Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
02.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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Fondsvolumen | 71,76 Mio. EUR | ||
Symbol | JYK2 | ||
ISIN | DK0016262058 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % |
Nach Bestandteilen | |
6,0 % | Informationstechnologie.. |
4,0 % | Sonstige Konsumgüter |
3,4 % | Industrie |
2,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,7 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
31,5 % | USA |
9,5 % | Kanada |
7,3 % | Singapur |
6,6 % | Dänemark |
6,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 168,268 |
170,792 |
09.06.23 | 21:51 | 434 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
170,41
|
09.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
168,87
|
09.06.23 | 21:55 | 0 | 54 |
gettex |
168,549
|
09.06.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
168,24
|
09.06.23 | 21:45 | 0 | 15 |
München |
168,75
|
09.06.23 | 21:18 | 0 | 4 |
Berlin |
168,24
|
09.06.23 | 21:19 | 0 | 4 |
Hamburg |
168,77
|
09.06.23 | 08:07 | 0 | 1 |
Quotrix |
165,632
|
16.03.23 | 18:09 | 68 | 1 |
Stuttgart FXplus |
168,81
|
09.06.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Portfoliomanagement strebt die Erzielung einer risikobereinigten Rendite an, die mindestens auf dem Niveau der risikobereinigten Rendite der Benchmark des Produktes liegt. Es wird in ein global zusammengestelltes gemischtes Portfolio investiert, das aus Aktien und Anleihen besteht, mit dem Schwerpunkt Anleihen. Der Fonds folgt einer aktiven Anlagestrategie. Wegen dieser aktiven Strategie können die Anlagen des Fonds stark von der Vergleichsgrundlage abweichen, und ihr Ertrag kann damit sowohl höher als auch niedriger als die Vergleichsgrundlage ausfallen. Es können im Rahmen der allgemeinen Vermögensverwaltung und Risikoabsicherung Derivate auf gedeckter und ungedeckter Basis verwendet werden. Es ist nicht zu erwarten, dass die Verwendung solcher Finanzinstrumente das übergeordnete Risikoprofil des Fonds ändert.
Name | Jyske Invest Fund Manag.. |
Anschrift |
Vestergade
8-16 DK-8600 Silkeborg , DK |
Internet | www.jyskeinvest.com |
Verwahrstelle | Jyske Bank A/S |
5,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,370 % | Industrie | |
2,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,710 % | Finanzdienstleistungen | |
0,720 % | Rohstoffe | |
0,610 % | Versorger | |
0,570 % | Immobilien | |
0,480 % | Energie | |
0,260 % | Barmittel | |
78,480 % | übrige Bestandteile |
7,680 % | JYSKEI.H.YLD C.B.CL EO100 | |
7,250 % | CDP FINANCIAL 09/39 REGS | |
6,640 % | US TREASURY 2025 | |
5,240 % | FED. HOME LN BKS 2026 | |
4,190 % | TEMASEK FIN.(I) 16/28 MTN | |
3,880 % | NYKREDIT 21/27 13H/H | |
3,190 % | FED. HOME LN MTGE 00/31 | |
3,060 % | FED. HOME LN BKS 18/28 | |
2,990 % | 2 NYKRE 01-01-2025 (91D) | |
2,920 % | TEMASEK FIN.(I) 09/39 MTN | |
52,960 % | übrige Positionen |
31,470 % | USA | |
9,490 % | Kanada | |
7,290 % | Singapur | |
6,610 % | Dänemark | |
6,220 % | Großbritannien | |
3,880 % | Italien | |
2,770 % | Niederlande | |
2,350 % | Spanien | |
1,690 % | Japan | |
1,100 % | Frankreich | |
0,740 % | Deutschland | |
0,700 % | Schweiz | |
0,520 % | Irland | |
0,510 % | Indonesien | |
0,500 % | Katar | |
0,470 % | Portugal | |
0,420 % | Kayman Inseln | |
0,370 % | Oman | |
0,310 % | Mexiko | |
0,300 % | Malaysia | |
0,280 % | Kasachstan | |
0,260 % | Ägypten | |
0,260 % | Dominikanische Republik | |
0,260 % | Kasse | |
0,260 % | Uruguay | |
0,250 % |