Jyske Invest Stable Strategy - EUR ACC Fonds

WKN: A0B729 ISIN: DK0016262058


163,697 EUR
-0,36 % -0,586
Börse
Stand 26.09.22 - 11:32:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.08.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
31.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 91,41 Mio. EUR
Symbol JYK2
ISIN DK0016262058
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Dänemark
Fondsmanager --
Auflagedatum 24.07.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,14 -16,2 % -9,4 %
17,74 -3,0 % +68,4 %
17,74 -3,0 % +68,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,8 % Informationstechnologie..
4,3 % Sonstige Konsumgüter
3,2 % Gesundheitsdienstleistu..
2,8 % Industrie
2,8 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
30,6 % USA
10,4 % Kanada
6,4 % Singapur
5,3 % Großbritannien
4,2 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
161,276
163,695
26.09.22 11:44 856
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
163,94
23.09.22 08:00 -- 1
gettex
163,697
26.09.22 11:32 0 11
Stuttgart
163,03
26.09.22 11:30 0 9
München
163,83
26.09.22 11:14 0 5
Berlin
161,37
26.09.22 11:14 0 5
Düsseldorf
161,33
26.09.22 11:15 0 5
Hamburg
169,10
26.09.22 08:40 0 1
Stuttgart FXplus
164,59
23.09.22 11:53 0 3

Strategie

Angestrebt wird die langfristige Erzielung einer Rendite, die mindestens der Marktentwicklung am globalen Renten- bzw. Aktienmarkt entspricht. Der Fonds investiert in ein globales Portfolio aus Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil liegt zwischen 0 % und 40 %. Die Unternehmen im Aktienportfolio verteilen sich auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren. Anleiheteil wird vorzugsweise in Staaten, Hypothekenbanken und internationalen Organisationen ausgestellte oder garantierte Anleihen sowie in Unternehmensanleihen investiert. Die Mitteldes Fonds werden auch in Anleihen und Aktien der Emerging Markets sowie inUnternehmensanleihen angelegt. Diese Wertpapiere sind mit einem gewissen Risiko verbunden. Mindestens 75% des Vermögens werden stets in Wertpapiere investiert sein, die in Euro ausgestellt oder gegenüber dem Euro abgesichert sind. Der Fonds kann bis zu 10 % des Vermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % des Vermögens in Anteile anderer Investmentgesellschaften, Fonds oder Anlageinstitute investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Jyske Invest Fund Manag..
Anschrift Vestergade 8-16
DK-8600 Silkeborg , DK
Internet www.jyskeinvest.com
Verwahrstelle Jyske Bank A/S

Bestandteile

  5,820 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,320 % Sonstige Konsumgüter
  3,250 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,780 % Industrie
  2,760 % Finanzdienstleistungen
  0,930 % Rohstoffe
  0,630 % Versorger
  0,470 % Immobilien
  0,310 % Energie
  0,290 % Barmittel
  78,440 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,060 % JYSKEI.H.YLD C.B.CL EO100
  7,010 % CDP FINANCIAL 09/39 REGS
  5,000 % 1 NYKRE 01-07-2027 (13H)
  4,810 % US TREASURY 2025
  4,440 % FED. HOME LN MTGE 00/31
  4,350 % FED. HOME LN BKS 2026
  3,450 % TEMASEK FIN.(I) 16/28 MTN
  3,380 % 1 RDKRE 01-01-2029 (10F)
  2,760 % CDP FINANCIAL 14/24 REGS
  2,650 % FED. HOME LN BKS 18/28
  54,090 % übrige Positionen

Länder

  30,570 % USA
  10,400 % Kanada
  6,360 % Singapur
  5,280 % Großbritannien
  4,230 % Dänemark
  3,460 % Italien
  2,280 % Spanien
  2,030 % Niederlande
  1,240 % Japan
  1,220 % Deutschland
  1,050 % Frankreich
  0,720 % Schweiz
  0,690 % Portugal
  0,460 % Mexiko
  0,450 % Dominikanische Republik
  0,450 % Supranational
  0,440 % Katar
  0,430 % Irland
  0,370 % Indonesien
  0,330 % Saudi-Arabien
  0,310 % Oman
  0,290 % Kasse
  0,280 % Ägypten
  0,260 % Malaysia
  0,250 % Panama
  0,240 % Kasachstan
  0,230 % Südafrika
  0,180 % Australien
  0,180 % Angola
  0,180 % Jungferninseln (British)
  0,170 % Guatemala
  0,170 % Kayman Inseln
  0,160 % Argentinien
  0,160 % Brasilien
  0,160 % Chile
  0,160 % Kolumbien
  0,160 % Rumänien
  0,160 % Kenia
  0,160 % Serbien
  0,150 % Bahrain
  0,150 % Jordanien
  0,140 % Philippinen
  0,140 % Ukraine
  0,140 % Uruguay
  0,130 % Elfenbeinküste
  0,130 % Senegal
  0,130 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,120 % Peru
  0,120 % Aserbaidschan
  0,110 % Marokko
  0,100 % Ecuador