Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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Fondsvolumen | 15,30 Mio. EUR | ||
Symbol | JYKC | ||
ISIN | DK0016261910 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,80 | +8,3 % | -10,0 % | |||
6,20 | +22,4 % | +20,7 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
5,2 % | Mexiko |
4,9 % | Indonesien |
4,9 % | Kasse |
4,0 % | Panama |
3,9 % | Katar |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
262,90
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22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Es wird in Anleihen von Ländern in den räumlichen Gebieten Lateinamerika, Asien, Osteuropa und Afrika investiert, die einen Wandlungsprozess vom Entwicklungsland zur Industrienation durchlaufen. Es wird hauptsächlich in Anleihen investiert, die von Staaten ausgestellt oder garantiert sind, und hauptsächlich in Anleihen, die in USD und EUR ausgestellt sind. Der Fonds folgt einer aktiven Anlagestrategie. Wegen dieser aktiven Strategie können die Anlagen des Fonds stark von der Vergleichsgrundlage abweichen, und ihr Ertrag kann damit sowohl höher als auch niedriger als die Vergleichsgrundlage ausfallen. Es können im Rahmen der allgemeinen Vermögensverwaltung und Risikoabsicherung Derivate auf gedeckter und ungedeckter Basis verwendet werden. Es ist nicht zu erwarten, dass die Verwendung solcher Finanzinstrumente das übergeordnete Risikoprofil des Fonds ändert.
Name | Jyske Invest Fund Manag.. |
Anschrift |
Vestergade
8-16 DK-8600 Silkeborg , DK |
Internet | www.jyskeinvest.com |
Verwahrstelle | Jyske Bank A/S |
2,810 % | URUGUAY 22/34 | |
2,630 % | COTE D'IVOIRE 24/33 REGS | |
2,380 % | MEXIKO 21/41 | |
1,940 % | PET. MEX. 18/27 MTN 2 | |
1,850 % | SRI LANKA 15/25 REGS | |
1,800 % | BULGARIEN 23/36 MTN | |
1,770 % | KATAR 18/28 REGS | |
1,760 % | BRAZIL 24/34 | |
1,740 % | BAHRAIN 21/33 MTN REGS | |
1,680 % | TURKEY 18/28 | |
79,640 % | übrige Positionen |
5,220 % | Mexiko | |
4,940 % | Indonesien | |
4,890 % | Kasse | |
3,950 % | Panama | |
3,900 % | Katar | |
3,190 % | Kolumbien | |
3,180 % | Elfenbeinküste | |
2,960 % | Brasilien | |
2,810 % | Uruguay | |
2,660 % | Ägypten | |
2,650 % | Türkei | |
2,610 % | Chile | |
2,580 % | Ecuador | |
2,560 % | Sri Lanka | |
2,550 % | Dominikanische Republik | |
2,430 % | Ukraine | |
2,410 % | Ghana | |
2,400 % | Polen | |
2,400 % | Kayman Inseln | |
2,380 % | Oman | |
2,310 % | Saudi-Arabien | |
2,240 % | Malaysia | |
2,090 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,050 % | Rumänien | |
2,010 % | Marokko | |
1,970 % | Usbekistan | |
1,800 % | Argentinien | |
1,800 % | Bulgarien | |
1,740 % | Bahrain | |
1,710 % | Ungarn | |
1,380 % | Jungferninseln (British) | |
1,260 % | Guatemala | |
1,220 % | Costa Rica | |
1,220 % | Mongolei | |
1,200 % | Jordanien | |
1,190 % | Peru | |
1,150 % | Paraguay | |
1,090 % | Angola | |
1,010 % | Senegal | |
0,960 % | Ruanda | |
0,940 % | Serbien | |
0,750 % | Aserbaidschan | |
0,730 % | Südafrika | |
0,700 % | Jamaika | |
0,190 % | Libanon | |
2,620 % | übrige Länder |
87,670 % | US Dollar | |
6,040 % | Euro | |
6,290 % | übrige Währungen |