Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
02.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
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Fondsvolumen | 14,47 Mio. EUR | ||
Symbol | JYKC | ||
ISIN | DK0016261910 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,74 | -4,0 % | -15,9 % | |||
8,61 | -0,6 % | +7,8 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
6,6 % | Indonesien |
6,0 % | Katar |
5,6 % | Mexiko |
4,8 % | Kayman Inseln |
4,6 % | Malaysia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
239,86
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Es wird direkt und indirekt in Anleihen investiert, die von Ländern ausgestellt sind, die einen Wandlungsprozess vom Entwicklungsland zur Industrienation durchlaufen, insbesondere in den räumlichen Gebieten Lateinamerika, Asien, Osteuropa und Afrika. Die Anleihen sind mit einem gewissen Kreditrisiko verbunden. Es wird vorwiegend in von Staaten ausgestellte oder garantierte Anleihen investiert. Es wird vorwiegend in auf USD lautende Anleihen investiert, die gegenüber dem EUR abgesichert werden. Es kann ferner in Anleihen investiert werden, die in Lokalwährungen an den Emerging Markets ausgestellt sind. Diese Anlagen werden grundsätzlich nicht gegenüber dem EUR abgesichert. Das Fondsvermögen ist hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere investiert. Der Fonds kann bis zu 10 % des Vermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % des Vermögens in Anteile anderer Investmentgesellschaften, Fonds oder Anlageinstitute investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das mit dem Fonds verbundene Risiko dem festgelegten Risikoprofil anzupassen.
Name | Jyske Invest Fund Manag.. |
Anschrift |
Vestergade
8-16 DK-8600 Silkeborg , DK |
Internet | www.jyskeinvest.com |
Verwahrstelle | Jyske Bank A/S |
2,940 % | KATAR 20/30 REGS | |
2,460 % | MEXIKO 21/41 | |
2,440 % | GACI F.INV. 22/27 MTN | |
2,350 % | MALAYSIA S.S.B.15/25 REGS | |
2,310 % | SHARJAH SUK. 19/26 MTN | |
2,260 % | PETRONAS CAP. 20/30 REGS | |
2,180 % | PET. MEX. 18/27 MTN 2 | |
1,930 % | COTE IVOIRE 19/40 REGS | |
1,830 % | KATAR 18/28 REGS | |
1,730 % | BAHRAIN 21/33 MTN REGS | |
77,570 % | übrige Positionen |
6,590 % | Indonesien | |
5,970 % | Katar | |
5,580 % | Mexiko | |
4,750 % | Kayman Inseln | |
4,610 % | Malaysia | |
3,580 % | Uruguay | |
3,530 % | Türkei | |
3,270 % | Kolumbien | |
3,200 % | Ägypten | |
3,150 % | Elfenbeinküste | |
2,850 % | Rumänien | |
2,840 % | Südafrika | |
2,620 % | Oman | |
2,540 % | Chile | |
2,530 % | Panama | |
2,480 % | Senegal | |
2,430 % | Dominikanische Republik | |
2,430 % | Saudi-Arabien | |
2,040 % | Argentinien | |
1,920 % | Polen | |
1,920 % | Usbekistan | |
1,780 % | Ungarn | |
1,730 % | Bahrain | |
1,610 % | Sri Lanka | |
1,520 % | Serbien | |
1,410 % | Jungferninseln (British) | |
1,320 % | Guatemala | |
1,300 % | Ukraine | |
1,260 % | Jamaika | |
1,180 % | Jordanien | |
1,170 % | Kasse | |
1,170 % | Paraguay | |
1,160 % | Peru | |
1,150 % | Kasachstan | |
1,080 % | Brasilien | |
1,020 % | Angola | |
0,900 % | Bulgarien | |
0,870 % | Ruanda | |
0,870 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,770 % | Aserbaidschan | |
0,570 % | Ecuador | |
0,400 % | Ghana | |
0,320 % | Großbritannien | |
0,190 % | Libanon | |
4,420 % | übrige Länder |
83,520 % | US Dollar | |
12,170 % | Euro | |
4,310 % | übrige Währungen |