Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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Fondsvolumen | 534,99 Mio. HKD | ||
Symbol | EL46 | ||
ISIN | DE000ETFL326 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
28,96 | -6,6 % | -31,9 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
37,5 % | Sonstige Konsumgüter |
28,9 % | Informationstechnologie.. |
16,0 % | Finanzdienstleistungen |
4,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,8 % | Energie |
Nach Ländern | |
92,6 % | China |
6,2 % | Hong Kong |
0,9 % | Kayman Inseln |
0,3 % | USA |
0,1 % | Singapur |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 6,84 |
6,869 |
02.05.24 | 11:16 | 8.630 |
LT Lang & Schwarz | 6,843 |
6,85 |
02.05.24 | 11:16 | 5.412 |
LT Baader Bank | 6,843 |
6,85 |
02.05.24 | 11:16 | 1.151 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,7121
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in HKD |
56,2809
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
6,843
|
02.05.24 | 11:16 | 100 | 5.411 |
Stuttgart |
6,851
|
02.05.24 | 11:00 | 238 | 9 |
Xetra |
6,857
|
02.05.24 | 10:53 | 2.409 | 8 |
gettex |
6,85
|
02.05.24 | 10:47 | 424 | 7 |
Tradegate |
6,831
|
02.05.24 | 10:58 | 625 | 5 |
Berlin |
6,847
|
02.05.24 | 10:20 | 0 | 3 |
Düsseldorf |
6,847
|
02.05.24 | 10:16 | 0 | 3 |
Quotrix |
6,683
|
30.04.24 | 10:59 | 1.993 | 2 |
München |
6,839
|
02.05.24 | 10:58 | 0 | 2 |
Hannover |
6,78
|
02.05.24 | 08:43 | 0 | 1 |
Hamburg |
6,838
|
02.05.24 | 09:21 | 0 | 1 |
Frankfurt |
6,756
|
02.05.24 | 08:13 | 123 | 1 |
Anleihen FX |
6,67
|
30.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den MSCI China ex A Shares (Preisindex)* nach. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in chinesische Aktiengesellschaften, die an der Börse Hongkong gelistet sind. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Der Fonds legt mindestens 51 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
37,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
28,940 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,030 % | Finanzdienstleistungen | |
3,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,820 % | Energie | |
3,180 % | Industrie | |
2,400 % | Immobilien | |
2,190 % | Versorger | |
1,960 % | Rohstoffe | |
0,040 % | übrige Bestandteile |
17,100 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
9,730 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
4,630 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
4,180 % | MEITUAN CL.B | |
3,860 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
2,680 % | NETEASE INC. O.N. | |
2,180 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
2,180 % | BANK OF CHINA LTD H YC 1 | |
2,150 % | JD.COM. INC. A | |
1,970 % | BAIDU INC. O.N. | |
49,340 % | übrige Positionen |
92,580 % | China | |
6,220 % | Hong Kong | |
0,890 % | Kayman Inseln | |
0,270 % | USA | |
0,110 % | Singapur |
39,220 % | Hongkong-Dollar | |
32,510 % | US Dollar | |
28,350 % | Chinesischer Renminbi Yuan |