Deka MSCI USA MC UCITS ETF - MC USD DIS ETF
WKN: ETFL27 ISIN: DE000ETFL276
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2023 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 37,92 Mio. USD | ||
| Symbol | EL41 | ||
| ISIN | DE000ETFL276 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,94 | +20,6 % | +53,1 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,4 % | Informationstechnologie.. |
| 18,3 % | Industrie |
| 13,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 95,3 % | USA |
| 1,6 % | Großbritannien |
| 0,9 % | Bermuda |
| 0,7 % | Barmittel und sonst. VM |
| 0,6 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 26,975 |
27,09 |
26.04.24 | 22:59 | 12.687 |
| LT Societe Generale | 26,93 |
27,13 |
26.04.24 | 22:59 | 6.497 |
| LT Baader Bank | 26,9844 |
27,076 |
26.04.24 | 21:59 | 3.128 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26,8042
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
28,7529
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
26,975
|
26.04.24 | 22:59 | -- | 12.663 |
| Stuttgart |
27,005
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
27,065
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
27,005
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Xetra |
26,985
|
26.04.24 | 17:36 | 7.676 | 13 |
| Berlin |
27,05
|
26.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
| München |
27,075
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Hannover |
26,74
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 3 |
| Hamburg |
26,72
|
26.04.24 | 11:11 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
26,73
|
26.04.24 | 10:34 | 0 | 3 |
| Tradegate |
27,02
|
26.04.24 | 22:25 | 400 | 1 |
| Quotrix |
26,87
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
26,725
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange (EUR) |
15,952
|
21.05.18 | 17:59 | -- | 1 |
Strategie
Der Deka MSCI USA MC UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI USA Mid Cap (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in mittelgroße US-Aktien. Der Index deckt die 15% Marktkapitalisierung ab, die auf die nach Marktkapitalisierung 70 % größten Aktien folgen. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 21,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,340 % | Industrie | |
| 13,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,410 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,690 % | Versorger | |
| 6,380 % | Immobilien | |
| 5,960 % | Rohstoffe | |
| 4,090 % | Energie | |
| 0,680 % | Barmittel und sonst. VM |
Größte Positionen
| 0,990 % | CONSTELLATION ENERGY | |
| 0,850 % | SUPER MICRO COMPUT.DL-,01 | |
| 0,840 % | COPART INC. | |
| 0,820 % | UNITED RENTALS INC.DL-,01 | |
| 0,780 % | ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | |
| 0,770 % | COINBASE GLB.CL.A -,00001 | |
| 0,760 % | GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 | |
| 0,750 % | FERGUSON PLC LS 0,1 | |
| 0,740 % | FASTENAL CO. DL-,01 | |
| 0,720 % | LENNAR CORP.A DL-,10 | |
| 91,980 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,300 % | USA | |
| 1,620 % | Großbritannien | |
| 0,920 % | Bermuda | |
| 0,680 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,630 % | Schweiz | |
| 0,630 % | Irland | |
| 0,210 % | Italien | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,970 % | US Dollar | |
| 0,750 % | Pfund Sterling | |
| 0,680 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,380 % | Schweizer Franken | |
| 0,220 % | Euro | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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