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Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF - DIS ETF
WKN: ETFL22 ISIN: DE000ETFL227
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 524,90 Mio. EUR | ||
| Symbol | EL4W | ||
| ISIN | DE000ETFL227 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,19 | -0,0 % | -2,2 % |
| 2,76 | +3,2 % | +4,8 % |
| 17,17 | +6,7 % | +94,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 82,6 % | Deutschland |
| 17,4 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.05.25 | 21:25 | 425 |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.05.25 | 21:58 | 85 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.05.25 | 22:00 | 42 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
69,1899
|
02.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
05.05.25 | 20:52 | 71 | 423 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
05.05.25 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
05.05.25 | 22:47 | 5.611 | 53 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
05.05.25 | 22:25 | 9.136 | 27 |
| Xetra |
69,1965
|
05.05.25 | 17:36 | 66.027 | 25 |
| Berlin |
69,252
|
05.05.25 | 21:48 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
69,1955
|
05.05.25 | 21:46 | 60 | 15 |
| Hannover |
69,18
|
05.05.25 | 08:37 | 0 | 3 |
| Hamburg |
69,20
|
05.05.25 | 09:09 | 0 | 3 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
05.05.25 | 19:21 | 72 | 2 |
| Frankfurt |
69,206
|
05.05.25 | 10:36 | 0 | 2 |
| München |
69,1975
|
05.05.25 | 08:23 | 0 | 1 |
| Wiener Börse |
69,26
|
05.05.25 | 17:32 | 0 | 4 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
05.05.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange (EUR) |
73,432
|
21.05.18 | 17:59 | -- | 1 |
Strategie
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market (Preisindex) und damit die Erzielung einer angemessenen Geldmarktrendite. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von zwei bis zwölf Monaten, sowie in Bankguthaben. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 22,380 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 14,810 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 13,110 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 12,180 % | BUNDESOBL.V.20/25 S.182 | |
| 8,640 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 7,770 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 3,760 % | BUNDESOBL.V.20/25 | |
| 17,350 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 82,640 % | Deutschland | |
| 17,360 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 82,640 % | Euro | |
| 17,360 % | übrige Währungen |
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