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Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF - DIS ETF
WKN: ETFL19 ISIN: DE000ETFL193
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Deutsc.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 10.07.25 0,36 EUR) |
| Fondsvolumen | 68,10 Mio. EUR |
| Symbol | EL4T |
| ISIN | DE000ETFL193 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,66 | +0,4 % | -8,7 % | ||||
| 2,57 | +0,3 % | -9,1 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 99,9 % | Deutschland |
| 0,1 % | Barmittel und sonst. VM |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 14:29 | 361 | |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 14:29 | 268 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 14:29 | 82 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
89,5713
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 14:29 | -- | 361 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
18.09.25 | 14:00 | 0 | 22 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 14:17 | 0 | 12 |
| Düsseldorf |
89,622
|
18.09.25 | 13:16 | 0 | 6 |
| Berlin |
89,64
|
18.09.25 | 13:10 | 0 | 6 |
| Xetra |
89,642
|
18.09.25 | 13:12 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
89,60
|
18.09.25 | 09:55 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Hannover |
89,55
|
18.09.25 | 08:26 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| München |
89,592
|
18.09.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Hamburg |
89,59
|
18.09.25 | 09:15 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange (EUR) |
99,805
|
11.03.19 | 15:27 | 5.506 | 1 |
Strategie
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von drei bis fünf Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 11,150 % | BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | |
| 10,360 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
| 9,460 % | BUNDANL.V.19/29 | |
| 9,250 % | BUNDANL.V.19/29 | |
| 9,220 % | BUNDANL.V.18/28 | |
| 8,980 % | BUNDANL.V.22/29 | |
| 8,670 % | BUNDANL.V.20/30 | |
| 8,620 % | BUNDANL.V.21/28 | |
| 8,580 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
| 8,510 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.190 | |
| 7,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,860 % | Deutschland | |
| 0,140 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,860 % | Euro | |
| 0,140 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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