Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF - DIS ETF

WKN: ETFL19 ISIN: DE000ETFL193


87,788 EUR
-0,12 % -0,108
Börse
Stand 28.03.24 - 09:04:16 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
30.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.04.24   0,28 EUR)
Fondsvolumen 69,48 Mio. EUR
Symbol EL4T
ISIN DE000ETFL193
Portrait

★★
(D)

Benchmark DT. BOER..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Deka ETF Team
Auflagedatum 16.03.09
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,50 +0,6 % -12,2 %
3,35 +0,2 % -12,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,8 % Deutschland
0,2 % Barmittel und sonst. VM

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
87,756
87,782
28.03.24 10:09 410
LT Baader Bank
87,7525
87,782
28.03.24 10:10 97
LT Societe Generale
87,71
87,83
28.03.24 10:06 77
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,6244
26.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
87,756
28.03.24 10:09 -- 412
Stuttgart
87,78
28.03.24 09:30 0 6
gettex
87,804
28.03.24 09:47 0 3
München
87,776
28.03.24 09:42 0 3
Berlin
87,772
28.03.24 09:20 0 2
Düsseldorf
87,776
28.03.24 09:16 0 2
Frankfurt
87,774
28.03.24 09:12 0 2
Xetra
87,788
28.03.24 09:04 0 2
Hannover
87,77
28.03.24 09:13 0 1
Tradegate
87,8641
27.03.24 22:02 -- 1
Quotrix
87,776
28.03.24 07:57 0 1
Hamburg
87,75
28.03.24 09:26 0 1
Anleihen FX
87,79
27.03.24 11:58 0 3
London Stock Exchange (EUR)
99,805
11.03.19 15:27 5.506 1

Strategie

Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von drei bis fünf Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Größte Positionen

  9,520 % BUNDANL.V.17/27
  9,360 % BUNDESOBL.V.23/28 S.188
  9,040 % BUNDESOBL.V.22/27 S.186
  8,900 % BUNDANL.V.17/27
  8,260 % BUNDANL.V.18/28
  8,110 % BUNDANL.V.18/28
  7,920 % BUNDESOBL.V.23/28 S.187
  7,550 % BUNDANL.V.21/28
  6,350 % BUNDESOBL.V.22/27 S.185
  6,280 % BUNDANL.V.20/27
  18,710 % übrige Positionen

Länder

  99,780 % Deutschland
  0,220 % Barmittel und sonst. VM

Währungen

  99,780 % Euro
  0,220 % Barmittel und sonst. VM
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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