Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany UCITS ETF - DIS ETF
WKN: ETFL17 ISIN: DE000ETFL177
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2023 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 95,51 Mio. EUR | ||
| Symbol | EL4R | ||
| ISIN | DE000ETFL177 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,97 | +0,6 % | -13,9 % | |||
| 3,92 | +2,0 % | -11,9 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 99,3 % | Deutschland |
| 0,7 % | Barmittel und sonst. VM |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 87,474 |
87,628 |
25.04.24 | 20:50 | 3.276 |
| LT Baader Bank | 87,4985 |
87,6555 |
25.04.24 | 17:40 | 1.470 |
| LT Societe Generale | 87,53 |
87,61 |
25.04.24 | 17:40 | 1.121 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,7089
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
87,474
|
25.04.24 | 20:50 | -- | 3.271 |
| Stuttgart |
87,525
|
25.04.24 | 20:30 | 0 | 47 |
| gettex |
87,558
|
25.04.24 | 20:47 | 0 | 25 |
| Berlin |
87,51
|
25.04.24 | 20:08 | 0 | 13 |
| Düsseldorf |
87,506
|
25.04.24 | 19:46 | 0 | 12 |
| Frankfurt |
87,568
|
25.04.24 | 17:26 | 0 | 3 |
| München |
87,804
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| Tradegate |
87,7741
|
25.04.24 | 12:37 | 85 | 1 |
| Hannover |
87,72
|
25.04.24 | 09:10 | 0 | 1 |
| Quotrix |
87,684
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Hamburg |
87,73
|
25.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
| Xetra |
87,578
|
25.04.24 | 17:36 | 63 | 1 |
| Anleihen FX |
87,78
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange (EUR) |
100,615
|
19.11.18 | 12:13 | 12.764 | 1 |
Strategie
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Deutsche Börse EUROGOV® Germany (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von ein bis zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 8,570 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 7,150 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 7,100 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 6,810 % | BUNDANL.V.17/27 | |
| 6,800 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 6,700 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
| 6,640 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 6,630 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 6,480 % | BUNDANL.V.20/30 | |
| 6,460 % | BUNDESOBL.V.22/27 S.186 | |
| 30,660 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,340 % | Deutschland | |
| 0,660 % | Barmittel und sonst. VM |
Währungen
| 99,340 % | Euro | |
| 0,660 % | Barmittel und sonst. VM |
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