Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF - DIS ETF
WKN: ETFL16 ISIN: DE000ETFL169
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2023 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 8,46 Mio. EUR | ||
| Symbol | EL4Q | ||
| ISIN | DE000ETFL169 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,78 | +1,5 % | -28,0 % | |||
| 6,36 | +3,0 % | -11,8 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,1 % | Spanien |
| 18,7 % | Frankreich |
| 18,7 % | Deutschland |
| 18,0 % | Italien |
| 9,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 97,226 |
97,34 |
25.04.24 | 13:35 | 3.574 |
| LT Societe Generale | 97,22 |
97,33 |
25.04.24 | 13:35 | 1.853 |
| LT Baader Bank | 97,224 |
97,336 |
25.04.24 | 13:35 | 670 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,8812
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
97,226
|
25.04.24 | 13:35 | -- | 3.573 |
| Stuttgart |
97,235
|
25.04.24 | 13:16 | 0 | 16 |
| gettex |
97,298
|
25.04.24 | 13:17 | 3 | 11 |
| Xetra |
97,324
|
25.04.24 | 13:12 | 9.020 | 8 |
| Berlin |
97,304
|
25.04.24 | 13:10 | 0 | 6 |
| Düsseldorf |
97,216
|
25.04.24 | 13:16 | 0 | 6 |
| Frankfurt |
97,238
|
25.04.24 | 10:37 | 0 | 2 |
| Tradegate |
97,1227
|
24.04.24 | 22:25 | 167 | 1 |
| Quotrix |
97,078
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Hannover |
97,13
|
25.04.24 | 09:10 | 0 | 1 |
| Hamburg |
97,19
|
25.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
| München |
97,01
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
97,24
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ (Preisindex)* nach. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit größer zehn Jahren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 5,750 % | BUNDANL.V.22/53 | |
| 5,750 % | FRANKREICH 23/54 O.A.T. | |
| 5,240 % | SPANIEN 20/40 | |
| 5,140 % | SPANIEN 22/52 | |
| 4,810 % | ITALIEN 20/41 | |
| 4,700 % | BUNDANL.V.21/36 | |
| 4,690 % | SPANIEN 20/50 | |
| 4,640 % | ITALIEN 21/37 | |
| 4,580 % | FRANKREICH 20/52 | |
| 4,480 % | ITALIEN 20/36 | |
| 50,220 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,070 % | Spanien | |
| 18,740 % | Frankreich | |
| 18,700 % | Deutschland | |
| 17,970 % | Italien | |
| 9,300 % | Niederlande | |
| 8,920 % | Belgien | |
| 4,310 % | Österreich | |
| 2,130 % | Portugal | |
| 0,860 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,140 % | Euro | |
| 0,860 % | Barmittel und sonst. VM |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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