DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.915
+0,381

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF - DIS ETF

WKN: ETFL16 ISIN: DE000ETFL169


94.618  EUR
-0,255 -0,242
Börse
Stand 11.07.25 - 17:36:08 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.07.25   0,67 EUR)
Fondsvolumen 8,12 Mio. EUR
Symbol EL4Q
ISIN DE000ETFL169
Portrait

--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Deka ETF Team
Auflagedatum 03.03.09
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,24 -4,2 % -41,0 %
4,79 +2,2 % -14,8 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 10+ UCITS ETF - DIS, WKN: ETFL16 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,5 % Italien
19,2 % Spanien
18,6 % Deutschland
18,5 % Frankreich
9,9 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
94,382
94,584
12.07.25 12:58 10.564
LT Societe Generale
94,40
94,61
11.07.25 21:59 1.638
LT Baader Trading
94,1625
94,7865
11.07.25 22:00 623
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,7804
10.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
94,382
11.07.25 21:59 -- 10.564
Stuttgart
94,30
11.07.25 21:56 0 54
gettex
94,512
11.07.25 22:47 0 29
Berlin
94,376
11.07.25 21:48 0 17
Düsseldorf
94,272
11.07.25 21:46 0 16
Xetra
94,618
11.07.25 17:36 22 3
Hannover
94,64
11.07.25 09:05 0 3
Hamburg
94,63
11.07.25 09:16 0 3
Tradegate
94,4321
11.07.25 22:02 21 2
München
94,83
11.07.25 08:27 0 2
Frankfurt
94,746
11.07.25 09:27 0 2
Quotrix
95,002
11.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
94,38
11.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von mehr als zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Größte Positionen

Anteil Position
6,290 % SPANIEN 23/39
5,690 % BUNDANL.V.22/53
5,570 % ITALIEN 24/39
5,450 % SPANIEN 22/43
5,380 % FRANKREICH 22/38 O.A.T.
4,970 % BUNDANL.V.22/38
4,880 % ITALIEN 23/53
4,850 % FRANKREICH 22/43 O.A.T.
4,800 % FRANKREICH 23/54 O.A.T.
4,680 % ITALIEN 22/38
47,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,520 % Italien
  19,210 % Spanien
  18,550 % Deutschland
  18,480 % Frankreich
  9,860 % Belgien
  7,080 % Niederlande
  6,550 % Österreich
  0,750 % Barmittel und sonst. VM

Währungen

Anteil Währung
  99,250 % Euro
  0,750 % Barmittel und sonst. VM
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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