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Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF - DIS ETF
WKN: ETFL16 ISIN: DE000ETFL169
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 10.07.25 0,67 EUR) |
| Fondsvolumen | 8,45 Mio. EUR |
| Symbol | EL4Q |
| ISIN | DE000ETFL169 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,39 | -7,5 % | -41,7 % | ||||
| 4,75 | -0,8 % | -14,6 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 19,1 % | Italien |
| 18,9 % | Spanien |
| 18,6 % | Frankreich |
| 18,5 % | Deutschland |
| 9,9 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 18:07 | 1.648 | |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 18:07 | 1.362 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 18:08 | 430 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,2777
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 18:07 | -- | 1.648 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
18.09.25 | 17:45 | 0 | 37 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 17:47 | 0 | 19 |
| Berlin |
94,53
|
18.09.25 | 17:15 | 0 | 11 |
| Düsseldorf |
94,468
|
18.09.25 | 17:26 | 0 | 10 |
| Frankfurt |
95,23
|
18.09.25 | 09:55 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 22:03 | -- | 1 |
| Hannover |
95,23
|
18.09.25 | 08:26 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Hamburg |
95,37
|
18.09.25 | 09:15 | 0 | 1 |
| München |
95,02
|
18.09.25 | 08:01 | 0 | 1 |
| Xetra |
94,608
|
18.09.25 | 17:36 | 6 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von mehr als zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,020 % | SPANIEN 23/39 | |
| 5,440 % | FRANKREICH 22/38 O.A.T. | |
| 5,400 % | BUNDANL.V.22/53 | |
| 5,300 % | ITALIEN 24/39 | |
| 5,240 % | BUNDANL.V.22/38 | |
| 5,190 % | SPANIEN 22/43 | |
| 4,840 % | ITALIEN 23/43 | |
| 4,690 % | BUNDANL.V.24/54 | |
| 4,540 % | FRANKREICH 22/43 O.A.T. | |
| 4,510 % | ITALIEN 25/40 | |
| 48,830 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,100 % | Italien | |
| 18,880 % | Spanien | |
| 18,650 % | Frankreich | |
| 18,520 % | Deutschland | |
| 9,870 % | Belgien | |
| 7,860 % | Niederlande | |
| 6,280 % | Österreich | |
| 0,840 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,150 % | Euro | |
| 0,850 % | Barmittel und sonst. VM |
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