Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF - DIS ETF
WKN: ETFL15 ISIN: DE000ETFL151
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2023 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 13,23 Mio. EUR | ||
| Symbol | EL4P | ||
| ISIN | DE000ETFL151 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,47 | +1,9 % | -15,3 % | |||
| 6,35 | +2,2 % | -11,9 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,0 % | Spanien |
| 18,8 % | Frankreich |
| 18,7 % | Deutschland |
| 17,4 % | Italien |
| 10,1 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 108,23 |
108,58 |
26.04.24 | 22:59 | 10.761 |
| LT Societe Generale | 108,30 |
108,64 |
26.04.24 | 17:44 | 4.321 |
| LT Baader Bank | 108,126 |
108,709 |
26.04.24 | 21:48 | 2.057 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,8837
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
108,23
|
26.04.24 | 21:59 | -- | 10.771 |
| Stuttgart |
108,26
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
108,51
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Berlin |
108,43
|
26.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
108,195
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Hannover |
108,05
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 3 |
| Hamburg |
108,12
|
26.04.24 | 11:12 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
108,135
|
26.04.24 | 10:34 | 0 | 3 |
| München |
107,79
|
26.04.24 | 08:11 | 0 | 2 |
| Xetra |
108,50
|
26.04.24 | 17:36 | 2.001 | 2 |
| Tradegate |
108,3952
|
26.04.24 | 22:25 | 4 | 1 |
| Quotrix |
107,90
|
26.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
108,14
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von sieben bis zehn Jahren. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 5,820 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 5,410 % | SPANIEN 23/33 | |
| 5,350 % | ITALIEN 22/33 | |
| 5,280 % | FRANKREICH 20/31 O.A.T. | |
| 5,280 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
| 5,190 % | SPANIEN 23/33 | |
| 4,820 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 4,710 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
| 4,350 % | SPANIEN 22/32 | |
| 4,330 % | BELGIQUE 23/33 | |
| 49,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,030 % | Spanien | |
| 18,840 % | Frankreich | |
| 18,680 % | Deutschland | |
| 17,350 % | Italien | |
| 10,130 % | Belgien | |
| 6,350 % | Österreich | |
| 5,530 % | Niederlande | |
| 1,750 % | Irland | |
| 1,730 % | Portugal | |
| 0,610 % | Barmittel und sonst. VM |
Währungen
| 99,390 % | Euro | |
| 0,610 % | Barmittel und sonst. VM |
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