Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF - DIS ETF
WKN: ETFL15 ISIN: DE000ETFL151
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 29.02.2020 | Jahresbericht |
| 31.08.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 112,69 Mio. EUR | ||
| Symbol | EL4P | ||
| ISIN | DE000ETFL151 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,65 | +2,2 % | +6,5 % | |||
| 2,04 | +3,4 % | +2,9 % | |||
| 16,84 | +38,5 % | +92,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,8 % | Deutschland |
| 19,8 % | Frankreich |
| 18,8 % | Italien |
| 18,2 % | Spanien |
| 6,0 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 133,47 |
133,68 |
12.04.21 | 22:30 | 2.257 | |
| LT Societe Generale | 133,28 |
133,80 |
12.04.21 | 17:36 | 2.118 | |
| LT Baader Bank | 133,524 |
133,604 |
12.04.21 | 17:29 | 405 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
133,8071
|
09.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
133,47
|
12.04.21 | 22:00 | -- | 2.258 | |
| Stuttgart |
133,11
|
12.04.21 | 21:55 | 0 | 58 | |
| gettex |
133,58
|
12.04.21 | 17:17 | 0 | 34 | |
| Frankfurt |
133,40
|
12.04.21 | 19:52 | 0 | 26 | |
| Düsseldorf |
133,26
|
12.04.21 | 19:40 | 0 | 22 | |
| Berlin |
133,59
|
12.04.21 | 18:20 | 0 | 13 | |
| Xetra |
133,54
|
12.04.21 | 17:36 | 1.675 | 9 | |
| Tradegate |
133,5214
|
12.04.21 | 22:26 | 444 | 3 | |
| Hamburg |
133,48
|
12.04.21 | 08:22 | 0 | 2 | |
| München |
133,48
|
12.04.21 | 08:20 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
133,63
|
12.04.21 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 (Preisindex) nach. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder aus Euroland mit einer Restlaufzeit von sieben bis zehn Jahren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 5,720 % | 0.750 FRANCE (GOVT OF) 25 NOV 2028 | |
| 5,480 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | |
| 5,240 % | Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030 | |
| 5,110 % | FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2029 | |
| 4,880 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | |
| 4,870 % | FRANCE (GOVT OF) | |
| 4,840 % | REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 1.65% 01/.. | |
| 4,780 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | |
| 4,690 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 08/15/2028 | |
| 4,670 % | ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% .. | |
| 49,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,820 % | Deutschland | |
| 19,810 % | Frankreich | |
| 18,770 % | Italien | |
| 18,200 % | Spanien | |
| 5,990 % | Belgien | |
| 5,430 % | Portugal | |
| 5,160 % | Niederlande | |
| 4,260 % | Österreich | |
| 2,020 % | Irland | |
| 0,550 % | Kasse |
Währungen
| 99,450 % | Euro | |
| 0,550 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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