Amundi DivDAX II UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: ETF903 ISIN: DE000ETF9033
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 61,98 Mio. EUR | ||
| Symbol | E903 | ||
| ISIN | DE000ETF9033 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,33 | -0,7 % | +9,7 % | |||
| 11,93 | +6,2 % | +39,8 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,5 % | Financials |
| 23,4 % | Consumer Discretionary |
| 13,3 % | Industrials |
| 11,4 % | Materials |
| 10,0 % | Communication Services |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | DE |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 186,90 |
187,46 |
19.04.24 | 22:59 | 10.097 |
| LT Lang & Schwarz | 186,14 |
187,62 |
20.04.24 | 12:57 | 8.352 |
| LT Baader Bank | 186,438 |
187,332 |
19.04.24 | 21:56 | 702 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
187,4487
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
186,26
|
19.04.24 | 22:44 | 1 | 8.333 |
| Stuttgart |
186,66
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
186,30
|
19.04.24 | 21:47 | 9 | 29 |
| Düsseldorf |
186,38
|
19.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
186,90
|
19.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
| Frankfurt |
186,60
|
19.04.24 | 19:30 | 0 | 9 |
| Tradegate |
187,00
|
19.04.24 | 22:26 | 109 | 5 |
| München |
186,60
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Xetra |
187,44
|
19.04.24 | 17:36 | 197 | 2 |
| Quotrix |
184,82
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
186,14
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange (EUR) |
182,60
|
21.05.18 | 17:59 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den DivDAX® als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des DivDAX® anknüpft. Der von STOXX Ltd. berechnete Index umfasst die 15 Unternehmen des deutschen Leitindex DAX® mit der höchsten Dividendenrendite. Die Dividendenrendite berechnet sich dabei aus der gezahlten Dividende geteilt durch den Schlusskurs der Aktie am Tag vor der Ausschüttung. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, wobei für jede Aktie eine Gewichtungsobergrenze von 10% besteht. Die Gewichtungen werden vierteljährlich angepasst und die Zusammensetzung wird jährlich im September überprüft. Neugewichtungsvorgänge wirken sich auf die vom Teilfonds zu zahlenden Kosten und somit auf die Wertentwicklung des Teilfonds aus.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Bestandteile
| 25,490 % | Financials | |
| 23,420 % | Consumer Discretionary | |
| 13,320 % | Industrials | |
| 11,380 % | Materials | |
| 9,990 % | Communication Services | |
| 6,310 % | Health Care | |
| 5,580 % | Utilities | |
| 4,490 % | Real Estate | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 10,160 % | ALLIANZ SE-REG | |
| 10,010 % | MERCEDES-BENZ GROUP AG | |
| 10,000 % | MUENCHENER RUECKVER AG-REG | |
| 9,990 % | DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) | |
| 9,190 % | DHL GROUP (XETRA) | |
| 8,830 % | BASF SE XETRA | |
| 6,330 % | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | |
| 6,310 % | BAYER AG-REG | |
| 5,580 % | E.ON SE | |
| 5,500 % | VOLKSWAGEN AG-PFD | |
| 18,100 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | DE |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
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