Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,50 % | ||
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Fondsvolumen | 98,63 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK2J8R3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,16 | +6,8 % | +11,1 % | |||
5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,7 % | Global |
0,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
114,92
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bie der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an der Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen. Der Fondsmanager wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Das Fondsmanagement kann die Gewichtung der Zielfonds je nach Markteinschätzung variieren. Im Grundsatz soll ein Portfolio mit circa 25% Aktienquote erzielt werden.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
7,560 % | FLOSSB.V.ST.-MU.AS.GR.I | |
7,300 % | R-CO VALOR BALANCE.PBEO4D | |
6,760 % | TBF SPECIAL INCOME EUR I | |
6,530 % | BL Global 50 A | |
6,320 % | SIEMENS BALANCED | |
6,160 % | PHAIDROS FDS-BALANCED F | |
6,120 % | DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR | |
6,080 % | Sparinvest SICAV Securus EUR I | |
6,040 % | AGIF-ALZCAPPLGL WT2EOA | |
5,190 % | PROFITLICHSCHMIDL.F.UI SI | |
35,940 % | übrige Positionen |
99,740 % | Global | |
0,390 % | Kasse |