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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
30.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 389,68 Mio. EUR | ||
Symbol | ELFJ | ||
ISIN | DE000DK2J6P1 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,45 | +6,2 % | -- |
5,23 | +5,8 % | -6,5 % |
11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,3 % | Belgien |
10,6 % | Vereinigte Staaten |
8,7 % | Frankreich |
8,2 % | Deutschland |
7,3 % | Vereinigtes Königreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 17:32 | 8 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
78,92
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Hamburg |
78,70
|
19.09.24 | 08:05 | 0 | 3 |
München |
78,70
|
19.09.24 | 08:11 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
Anlageziel dieses Fonds ist es, Zins-, Kurs- und Währungschancen der weltweiten Rentenmärkte (einschließlich der Schwellenländer) zu nutzen. Dadurch soll eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Aussteller an. Es erfolgen Investitionen sowohl in Vermögensgegenstände von Ausstellern aus Industrieländern als auch von Ausstellern aus Schwellenländern. Dabei können alle Arten verzinslicher Wertpapiere erworben werden, z.B. Staats- und Unternehmensanleihen, besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe), Wandel- und inflationsindexierte Anleihen. Es können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Allerdings werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 50% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Auf diese Weise sollen auch die Chancen der globalen Währungsmärkte genutzt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
2,500 % | Europaeische Union MTN 23/34 Euro | |
2,000 % | Europaeische Union MTN 22/29 Euro | |
2,000 % | U.S. Treasury Notes S.C-2033 23/33 US-.. | |
1,400 % | Europaeische Union MTN 23/30 Euro | |
1,400 % | Europaeische Union MTN 23/44 Euro | |
1,300 % | Europaeische Union MTN 22/32 Euro | |
1,200 % | Europaeische Union MTN 22/37 Euro | |
1,000 % | U.S. Treasury Notes S.AK-2025 22/25 US.. | |
87,200 % | übrige Positionen |
12,300 % | Belgien | |
10,600 % | Vereinigte Staaten | |
8,700 % | Frankreich | |
8,200 % | Deutschland | |
7,300 % | Vereinigtes Königreich | |
3,800 % | Italien | |
3,500 % | Spanien | |
2,900 % | Niederlande | |
2,500 % | Kanada | |
40,200 % | übrige Länder |