Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
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Fondsvolumen | 77,84 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK2EAN3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,14 | +1,1 % | -11,1 % | |||
9,16 | +1,2 % | +25,0 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
68,33
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 32 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Kursentwicklung. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen weltweit sowie in fest- und variabel verzinsliche Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländern zu investieren. Weiterhin kann in Staatsanleihen und besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) aus der Eurozone investiert werden. Der Fonds darf bis zu 10% des Netto- Fondsvermögens in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) anlegen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Somit können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
0,500 % | Koenigreich Jordanien MTN 23/29 Reg.S | |
0,500 % | CBB Intl Sukuk Progr. Co. SPC MT Tr.Ce.. | |
0,500 % | Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und. | |
0,500 % | Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und. | |
0,500 % | Koenigreich Bahrain MTN 23/35 Reg.S | |
0,500 % | Elevance Health Inc. Notes 23/53 | |
0,500 % | BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/Und. | |
0,500 % | ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und. | |
96,000 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |