Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
05.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 77,84 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK2EAN3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,26 | +12,7 % | -2,5 % | |||
5,62 | +12,4 % | +26,9 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
17,2 % | Banken |
8,6 % | Staatsanleihen ex Lande.. |
8,0 % | Versorger |
7,9 % | Automobil |
7,2 % | Telekommunikation |
Nach Ländern | |
12,0 % | Vereinigte Staaten |
10,5 % | Frankreich |
8,2 % | Italien |
7,6 % | Vereinigtes Königreich |
7,5 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
72,25
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Zinserträge und die positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögens-werte zu erreichen. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen weltweit sowie in fest- und variabel verzinsliche Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländern zu investieren. Weiterhin kann in Staatsanleihen und besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) aus der Eurozone investiert werden. Der Fonds darf bis zu 10% des Netto- Fondsvermögens in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) anlegen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Somit können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
17,200 % | Banken | |
8,600 % | Staatsanleihen ex Landeswhg | |
8,000 % | Versorger | |
7,900 % | Automobil | |
7,200 % | Telekommunikation | |
6,900 % | Basisindustrie | |
5,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,400 % | Dienstleister | |
4,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,400 % | Investitionsgüter | |
24,500 % | übrige Bestandteile |
0,600 % | Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und. | |
0,600 % | BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/Und. | |
0,600 % | Caixabank S.A. FLR MTN 23/34 | |
0,600 % | Republik Côte d'Ivoire Notes 24/33 Reg.S | |
0,600 % | Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23.. | |
0,500 % | Commerzbank AG Sub.Fix to Res. MTN 22/33 | |
0,500 % | Republik Usbekistan MTN 23/28 Reg.S | |
0,500 % | Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34 | |
95,500 % | übrige Positionen |
12,000 % | Vereinigte Staaten | |
10,500 % | Frankreich | |
8,200 % | Italien | |
7,600 % | Vereinigtes Königreich | |
7,500 % | Deutschland | |
6,100 % | Spanien | |
5,300 % | Brasilien | |
3,400 % | Luxemburg | |
3,200 % | Niederlande | |
2,600 % | Mexiko | |
33,600 % | übrige Länder |