Deka-CorporateBond NonFinancial - S EUR DIS Fonds

WKN: DK2D7W ISIN: DE000DK2D7W1


116,68 EUR
+0,36 % +0,42
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   2,53 EUR)
Fondsvolumen 85,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000DK2D7W1
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.03.09
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,38 +5,8 % -3,0 %
5,37 +7,1 % +6,2 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,2 % Versorger
10,6 % Investitionsgüter
9,3 % Sonstige Konsumgüter
8,5 % Telekommunikation
7,3 % Basisindustrie
Nach Ländern
18,2 % Vereinigte Staaten
11,7 % Frankreich
11,0 % Deutschland
9,6 % Vereinigtes Königreich
5,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,68
21.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel dieses Fonds ist es, mit der Investition in Unternehmensanleihen eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität an (Investment Grade). Maximal 15 % des Fondsvermögens dürfen in erstklassige Staatsanleihen und Pfandbriefe der Eurozone investiert werden. Ungedeckte Anleihen von Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) werden nicht erworben. Investitionen erfolgen vollständig in auf Euro lautende oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% iboxx® EUR Non-Financials Senior verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Der Fonds orientiert sich bei der Auswahl seiner Anlagen an den Vorgaben der Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensionskassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungsunternehmen (Anlageverordnung - 'AnlV') für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

  17,200 % Versorger
  10,600 % Investitionsgüter
  9,300 % Sonstige Konsumgüter
  8,500 % Telekommunikation
  7,300 % Basisindustrie
  7,200 % Dienstleister
  6,100 % Automobil
  6,000 % Transportwesen
  5,900 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,800 % Energie
  17,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  0,800 % Engie S.A. MTN 23/35
  0,700 % Danfoss Finance I B.V. MTN 21/26 Reg.S
  0,700 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28
  0,600 % Indigo Group S.A.S. Bonds 23/30
  0,600 % Randstad N.V. MTN 24/29
  0,600 % Kon. KPN N.V. MTN 24/36
  0,600 % Suez S.A. MTN 22/30
  0,600 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 24/37
  94,800 % übrige Positionen

Länder

  18,200 % Vereinigte Staaten
  11,700 % Frankreich
  11,000 % Deutschland
  9,600 % Vereinigtes Königreich
  5,600 % Italien
  4,200 % Niederlande
  4,000 % Schweiz
  3,600 % Irland
  3,100 % Belgien
  29,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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