Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
04.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 567,80 Mio. EUR | ||
Symbol | ELF6 | ||
ISIN | DE000DK2D640 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,25 | +2,0 % | -2,7 % | |||
7,88 | -1,3 % | -8,1 % | |||
11,66 | +12,9 % | +78,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,8 % | Spanien |
13,2 % | Deutschland |
10,9 % | Italien |
7,8 % | Frankreich |
7,6 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
28,05
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06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Als Anlageziel wird insbesondere der langfristige Kapitalzuwachs und die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Der Fonds kann grundsätzlich in Wertpapieren wie verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifakten und Schuldscheindarlehen sowie daneben auch in Geldmarktinstrumenten, Investmentanteilen, Bankguthaben und Derivaten investierten. Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22.07.2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
1,000 % | Republik Österreich MTN 04/34 144A | |
1,000 % | Republik Finnland Bonds 23/29 | |
0,900 % | SNCF S.A. MTN 02/37 | |
0,900 % | L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.56.. | |
0,800 % | Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43 | |
0,800 % | Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27 | |
0,800 % | Republik Finnland Bonds 23/38 | |
0,800 % | Slowakei Anl. 23/43 | |
93,000 % | übrige Positionen |
13,800 % | Spanien | |
13,200 % | Deutschland | |
10,900 % | Italien | |
7,800 % | Frankreich | |
7,600 % | Belgien | |
5,100 % | Irland | |
4,600 % | Österreich | |
4,600 % | Portugal | |
4,100 % | Luxemburg | |
28,300 % | übrige Länder |