RenditDeka - TF EUR DIS Fonds

WKN: DK2D64 ISIN: DE000DK2D640


32,85EUR
+0,12 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.06.21 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.04.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,97 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.02.21   0,18 EUR)
Fondsvolumen 625,18 Mio. EUR
Symbol ELF6
ISIN DE000DK2D640
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(A)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Martin Heger
Auflagedatum 02.02.09
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,85 +4,0 % +12,9 %
3,92 -0,3 % +7,9 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,2 % Deutschland
9,8 % Italien
8,5 % Frankreich
7,8 % Spanien
4,4 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,85
18.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone zu investieren. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Größte Positionen

  1,990 % Republic of Austria Government Interna..
  0,880 % French Republic Government Bond OAT 2,..
  0,860 % SPAIN I/L BOND
  0,850 % Republik Portugal Obr. 21/31
  0,790 % SNCF S.A. MTN 21/61
  0,780 % Societe Nationale des Chemins de Fer F..
  0,740 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 2..
  0,730 % FRAPORT AG 2.125% 20-09/07/2027
  0,720 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1%..
  0,690 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902..
  90,970 % übrige Positionen

Länder

  12,190 % Deutschland
  9,830 % Italien
  8,520 % Frankreich
  7,750 % Spanien
  4,360 % Österreich
  4,080 % Portugal
  3,570 % Niederlande
  3,370 % Belgien
  2,350 % USA
  1,900 % Irland
  1,880 % Luxemburg
  1,760 % Rumänien
  1,730 % Tschechische Republik
  1,370 % Bulgarien
  1,170 % Slowenien
  1,060 % Ungarn
  0,900 % Schweden
  0,880 % Kasse
  0,830 % Schweiz
  0,660 % Großbritannien
  0,630 % Mexiko
  0,560 % Serbien
  0,510 % Cayman Inseln
  0,330 % Griechenland
  0,310 % Kroatien
  0,290 % Mazedonien
  0,250 % Slowakische Republik
  0,240 % Israel
  0,230 % Japan
  0,210 % Litauen
  0,210 % Türkei
  0,150 % Jersey
  0,150 % Polen
  0,140 % Malta
  0,130 % Supranational
  0,110 % Dänemark
  0,110 % Indonesien
  0,100 % Marokko
  25,180 % übrige Länder

Währungen

  94,560 % Euro
  1,610 % US Dollar
  1,340 % Japanische Yen
  1,150 % Tschechische Kronen
  0,970 % Norwegische Krone
  0,370 % Kanadische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.