RenditDeka - TF EUR DIS Fonds
WKN: DK2D64 ISIN: DE000DK2D640
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 04.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 567,80 Mio. EUR | ||
| Symbol | ELF6 | ||
| ISIN | DE000DK2D640 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,17 | +4,3 % | -4,4 % | |||
| 6,35 | +2,2 % | -11,9 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,8 % | Deutschland |
| 14,2 % | Spanien |
| 10,5 % | Italien |
| 8,2 % | Frankreich |
| 6,9 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
27,64
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel dieses Fonds ist es, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone an. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 1,200 % | Europaeische Union MTN 22/53 | |
| 1,000 % | Republik Österreich MTN 04/34 144A | |
| 1,000 % | Republik Irland Treasury Bonds 19/29 | |
| 0,900 % | SNCF S.A. MTN 02/37 | |
| 0,900 % | Republik Portugal Obr. 24/34 | |
| 0,900 % | Republik Irland Treasury Bonds 24/34 | |
| 0,800 % | Republik Finnland Bonds 23/38 | |
| 0,800 % | Adif - Alta Velocidad MTN 24/34 | |
| 92,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 14,800 % | Deutschland | |
| 14,200 % | Spanien | |
| 10,500 % | Italien | |
| 8,200 % | Frankreich | |
| 6,900 % | Belgien | |
| 5,800 % | Portugal | |
| 5,400 % | Irland | |
| 4,400 % | Österreich | |
| 3,600 % | Luxemburg | |
| 3,500 % | Finnland | |
| 22,700 % | übrige Länder |
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