RenditDeka - TF EUR DIS Fonds
WKN: DK2D64 ISIN: DE000DK2D640
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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| Fondsvolumen | 567,80 Mio. EUR | ||
| Symbol | ELF6 | ||
| ISIN | DE000DK2D640 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,31 | -10,0 % | -7,0 % | |||
| 10,61 | -13,6 % | -10,9 % | |||
| 18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,6 % | Deutschland |
| 12,9 % | Spanien |
| 11,9 % | Italien |
| 7,7 % | Frankreich |
| 5,9 % | Portugal |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
27,04
|
29.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone zu investieren. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 1,100 % | Republik Österreich MTN 04/34 144A | |
| 1,100 % | Republik Portugal Obr. 19/29 | |
| 1,100 % | Republik Italien B.T.P. 22/53 | |
| 1,100 % | Königreich Spanien Bonos Ind. Inflació.. | |
| 1,100 % | L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.56.. | |
| 0,900 % | SNCF S.A. MTN 02/37 | |
| 0,800 % | Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27 | |
| 0,800 % | Republik Finnland Bonds 23/38 | |
| 92,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 14,600 % | Deutschland | |
| 12,900 % | Spanien | |
| 11,900 % | Italien | |
| 7,700 % | Frankreich | |
| 5,900 % | Portugal | |
| 5,200 % | Belgien | |
| 4,400 % | Niederlande | |
| 4,200 % | Luxemburg | |
| 3,600 % | Irland | |
| 3,400 % | Österreich | |
| 26,200 % | übrige Länder |
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