RenditDeka - TF EUR DIS Fonds

WKN: DK2D64 ISIN: DE000DK2D640


33,59EUR
+0,06 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.01.21 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.04.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
31.12.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.02.20   0,34 EUR)
Fondsvolumen 670,51 Mio. EUR
Symbol ELF6
ISIN DE000DK2D640
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(A)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Martin Heger
Auflagedatum 02.02.09
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,16 +4,9 % +17,1 %
3,52 +1,1 % +6,0 %
29,71 +6,8 % +82,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,6 % Deutschland
10,9 % Frankreich
10,5 % Italien
8,7 % Spanien
5,8 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
33,59
26.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone zu investieren. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Größte Positionen

  2,800 % SNCF Reseau 3,38% 04.06.2063
  2,300 % Republic of Austria Government Interna..
  2,030 % Societe Nationale des Chemins de Fer F..
  0,950 % FLEMISH COM 1.5% 19-11.04.44
  0,830 % Communauté française Belgique MTN 18/28
  0,810 % 0,000% BUNDANL.V.20/35
  0,800 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1%..
  0,740 % CEZ AS 4,383% 03.09.2047
  0,720 % BTPS 0.9 04/01/31
  0,700 % Flemish Community/The 1% 13.10.2036
  87,320 % übrige Positionen

Länder

  14,560 % Deutschland
  10,920 % Frankreich
  10,500 % Italien
  8,670 % Spanien
  5,770 % Belgien
  5,100 % Österreich
  4,700 % Portugal
  4,150 % Niederlande
  3,590 % Tschechische Republik
  2,390 % Irland
  1,880 % Luxemburg
  1,630 % USA
  1,510 % Bulgarien
  1,420 % Rumänien
  1,150 % Griechenland
  0,960 % Slowenien
  0,930 % Ungarn
  0,810 % Litauen
  0,780 % Japan
  0,750 % Slowakische Republik
  0,700 % Großbritannien
  0,630 % Kroatien
  0,570 % Cayman Inseln
  0,480 % Mexiko
  0,400 % Israel
  0,330 % Mazedonien
  0,320 % Supranational
  0,310 % Serbien
  0,280 % Schweden
  0,210 % Norwegen
  0,200 % Philippinen
  0,190 % Chile
  0,190 % Indonesien
  0,170 % Polen
  0,160 % Zypern
  0,160 % Estland
  0,160 % Malta
  0,130 % Schweiz
  12,240 % übrige Länder

Währungen

  96,190 % Euro
  1,800 % Schweizer Franken
  1,270 % Tschechische Kronen
  0,940 % Norwegische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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