Mainfranken Strategiekonzept - EUR DIS Fonds
WKN: DK2CE4 ISIN: DE000DK2CE40
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 04.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | D6R4 | ||
| ISIN | DE000DK2CE40 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 20,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,4 % | Informationstechnologie.. |
| 15,9 % | Industrie |
| 8,8 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 50,6 % | USA |
| 7,0 % | Kanada |
| 5,3 % | Japan |
| 5,3 % | Deutschland |
| 4,9 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 180,299 |
183,003 |
19.04.24 | 08:22 | 39 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
182,55
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| München |
184,09
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| gettex |
183,141
|
19.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, global in Aktien von Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus können verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Aktienanteil wird in Abhängigkeit der Schwankungsintensität der lokalen Aktienmärkte gesteuert und muss mindestens 20 % des Fondsvermögens betragen. Das Währungsrisiko wird nahezu vollständig gesichert. Durch die Aktientitelauswahl sollen die Vorteile einer breiten Streuung in starkem Maße genutzt werden. Sowohl die Steuerung der erwartete Risiko des Fonds im Vergleich zu einer reinen Aktienanlage reduzieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 21,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 20,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,420 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,890 % | Industrie | |
| 8,770 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,130 % | Barmittel | |
| 3,080 % | Versorger | |
| 1,420 % | Rohstoffe | |
| 0,760 % | Energie | |
| 0,510 % | Immobilien | |
| 3,550 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,360 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 1,250 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
| 1,140 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 1,140 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 1,130 % | CGI GROUP INC. A SV | |
| 1,120 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 1,070 % | CHECK POINT SOFTW. TECHS | |
| 1,020 % | ANTHEM INC. DL-,01 | |
| 1,010 % | LOBLAW COS LTD | |
| 1,010 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
| 88,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 50,610 % | USA | |
| 7,030 % | Kanada | |
| 5,300 % | Japan | |
| 5,290 % | Deutschland | |
| 4,900 % | Großbritannien | |
| 4,130 % | Kasse | |
| 3,980 % | Schweiz | |
| 3,160 % | Niederlande | |
| 3,150 % | Frankreich | |
| 2,060 % | Spanien | |
| 1,380 % | Irland | |
| 1,070 % | Israel | |
| 0,950 % | Italien | |
| 0,840 % | Dänemark | |
| 0,660 % | Finnland | |
| 0,540 % | Australien | |
| 0,450 % | Norwegen | |
| 0,450 % | Singapur | |
| 0,390 % | Österreich | |
| 0,110 % | Schweden | |
| 3,550 % | übrige Länder |
Währungen
| 51,980 % | US Dollar | |
| 18,250 % | Euro | |
| 7,040 % | Kanadische Dollar | |
| 5,310 % | Japanische Yen | |
| 4,540 % | Pfund Sterling | |
| 3,980 % | Schweizer Franken | |
| 1,070 % | Israelischer Shekel | |
| 0,840 % | Dänische Kronen | |
| 0,540 % | Australische Dollar | |
| 0,450 % | Norwegische Krone | |
| 0,450 % | Singapur-Dollar | |
| 0,110 % | Schwedische Krone | |
| 5,440 % | übrige Währungen |
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