08.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2020 | Halbjahresbericht |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,61 % | ||
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Fondsvolumen | 401,72 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK1CJZ4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,85 | -0,6 % | +7,1 % | |||
2,31 | +0,9 % | -11,3 % | |||
16,47 | +38,9 % | +87,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
77,1 % | Deutschland |
5,3 % | Spanien |
4,8 % | Portugal |
2,9 % | Irland |
2,7 % | Estland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
112,79
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16.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere der Eurozone zu investieren. Die Anleihen oder deren Aussteller weisen vorrangig eine gute bis sehr gute Bonität auf (dass heißt mit vergleichsweise hoher Schuldnerqualität). Bei den Ausstellern handelt es sich um nahezu ausschließlich öffentlich rechtliche Emittenten aus der Eurozone sowie Kreditinstitute der deutschen Sparkassenorganisation. Die gewichtete, durchschnittliche Restlaufzeit der Wertpapiere darf sieben Jahre nicht unter- und fünfzehn Jahre nicht überschreiten. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
10,800 % | Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31 10,5 .. | |
9,500 % | Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35 14,9 .. | |
9,500 % | Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 8,1 D.. | |
9,500 % | Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29 8,6 D.. | |
8,400 % | Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34 14,0 .. | |
7,300 % | Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29 9,1 D.. | |
6,800 % | Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30 9,5 D.. | |
5,400 % | Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 98/.. | |
32,800 % | übrige Positionen |
77,100 % | Deutschland | |
5,300 % | Spanien | |
4,800 % | Portugal | |
2,900 % | Irland | |
2,700 % | Estland | |
2,000 % | Slowenien | |
1,300 % | Finnland | |
1,300 % | Griechenland | |
0,700 % | Slowakei | |
0,500 % | Belgien | |
1,400 % | übrige Länder |
100,000 % | EUR |