Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
04.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK1CJZ4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,33 | +0,8 % | -17,5 % | |||
5,99 | +2,2 % | -8,3 % | |||
10,19 | +27,1 % | +84,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
77,1 % | Deutschland |
5,8 % | Irland |
4,0 % | Luxemburg |
3,0 % | Belgien |
2,9 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
87,75
|
18.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel dieses Fonds ist es, eine angemessene Rendite in Euro unter Geringhaltung wirtschaftlicher Risiken zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere juristischer Personen öffentlichen Rechts der Eurozone an, oder von einem Kreditinstitut der deutschen Sparkassenorganisation ausgestellt sind oder deren Verzinsung und Rückzahlung von diesen gewährleistet wird. Die gewichtete, durchschnittliche Restlaufzeit der Wertpapiere des Fonds darf sieben Jahre nicht unter- und 15 Jahre nicht überschreiten. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
12,300 % | Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34 | |
11,100 % | Bundesrep.Deutschland Anl. 05/37 | |
10,000 % | Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32 | |
7,900 % | Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35 | |
7,600 % | Bundesrep.Deutschland Anl. 21/36 | |
6,600 % | Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31 | |
5,700 % | Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38 | |
4,500 % | Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33 | |
34,300 % | übrige Positionen |
77,100 % | Deutschland | |
5,800 % | Irland | |
4,000 % | Luxemburg | |
3,000 % | Belgien | |
2,900 % | Spanien | |
1,700 % | Italien | |
1,500 % | Slowakei | |
1,400 % | Portugal | |
0,900 % | Frankreich | |
0,600 % | Lettland | |
1,100 % | übrige Länder |