Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Alternative I.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK0V6V5 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,27 | +5,1 % | -- |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,2 % | Supranational |
18,2 % | Irland |
11,1 % | Österreich |
10,9 % | Italien |
9,3 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
95,49
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlagekonzept des Sondervermögens ist auf Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte ausgerichtet. Hierfür strebt das Sondervermögen eine Beteiligung an einer möglichen Aufwärtsbewegung des europäischen Aktienmarktes bei gleichzeitiger Vereinnahmung von Optionsprämien an. Das Fondsmanagement verfolgt das Ziel, eine quantitative Strategie zur Vereinnahmung von Aktienoptionsprämien im Fondsmantel, mittels Short Puts und ggf. partiell durch direkte Investitionen in Aktienanleihen umzusetzen. Als Basiswerte dient ein Portfolio aus Einzeltiteln des STOXX Europe 600, wobei Titel von Finanzunternehmen ausgeschlossen werden sollen. Daneben können Unternehmensanleihen und Anleihen von öffentlichen Emittenten eingesetzt werden. Im Rahmen der Strategie erfolgt eine Steuerung der Laufzeitstruktur. Zur Erreichung des Anlageziels kann insbesondere in außergewöhnlichen Marktphasen von dieser Systematik abgewichen werden.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
18,190 % | IRLAND 09-25 | |
15,240 % | EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN | |
13,980 % | EIB EUR.INV.BK 07/24 MTN | |
11,120 % | AUSTRIA 09/26 MTN 144A | |
10,860 % | B.T.P. 09-25 | |
9,270 % | SPANIEN 10-25 | |
8,870 % | FINLD 09-25 | |
5,140 % | C.F.FINANC.LOC. 09/24 MTN | |
3,930 % | CA HOME LOAN SFH 10/25MTN | |
3,400 % | übrige Positionen |
29,220 % | Supranational | |
18,190 % | Irland | |
11,120 % | Österreich | |
10,860 % | Italien | |
9,270 % | Spanien | |
9,070 % | Frankreich | |
8,870 % | Finnland | |
2,640 % | Kasse | |
0,760 % | übrige Länder |
97,360 % | Euro | |
2,640 % | übrige Währungen |