Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2022 | Jahresbericht |
31.10.2022 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK0V6U7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,84 | +0,6 % | -- | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
46,6 % | Vereinigte Staaten |
11,7 % | Deutschland |
5,6 % | Irland |
4,0 % | Frankreich |
3,3 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
89,45
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 32 |
Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und die positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Der fundamental und aktiv gemanagte Fonds kann weltweit in unterschiedliche Anlageklassen (z.B. Aktien und Anleihen) investieren. Im Rahmen des Auswahlprozesses für Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Ökologie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien (Aktien, Aktienfonds, Aktienderivate) investiert werden darf, beträgt maximal 100%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down- Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
9,600 % | Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 21/31 | |
4,000 % | Apple Inc. Reg.Shares | |
3,500 % | Invesco Physical Markets PLC | |
2,800 % | Microsoft Corp. Reg.Shares | |
2,200 % | Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | |
2,100 % | NVIDIA Corp. Reg.Shares | |
2,000 % | PepsiCo Inc. Reg.Shares | |
1,900 % | Merck & Co. Inc. Reg.Shares | |
71,900 % | übrige Positionen |
46,600 % | Vereinigte Staaten | |
11,700 % | Deutschland | |
5,600 % | Irland | |
4,000 % | Frankreich | |
3,300 % | Schweiz | |
1,900 % | Vereinigtes Königreich | |
1,700 % | Kanada | |
1,600 % | Dänemark | |
1,100 % | Japan | |
22,500 % | übrige Länder |