Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
04.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,52 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK0V6A9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,99 | -0,0 % | -- | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
40,5 % | Vereinigte Staaten |
12,5 % | Liquidität |
7,8 % | Deutschland |
6,5 % | Spanien |
6,0 % | Vereinigtes Königreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
101,63
|
02.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und die positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Der aktiv gemanagte Fonds kann weltweit in unterschiedliche Anlageklassen investieren. Im Rahmen des Wertpapierauswahlprozesses werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Ökologie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivate investiert werden darf, beträgt maximal 70 %. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie 'Sigma Plus'. Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
4,500 % | Königreich Spanien Obligaciones 20/30 | |
4,400 % | Republik Oesterreich MTN 22/32 | |
4,400 % | Republik Finnland Bonds 15/31 | |
3,100 % | Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30 | |
2,900 % | Republik Italien B.T.P. 20/31 | |
2,800 % | Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26 | |
1,400 % | Republik Italien B.T.P. 15/25 | |
0,800 % | PepsiCo Inc. Reg.Shares | |
75,700 % | übrige Positionen |
40,500 % | Vereinigte Staaten | |
12,500 % | Liquidität | |
7,800 % | Deutschland | |
6,500 % | Spanien | |
6,000 % | Vereinigtes Königreich | |
5,200 % | Finnland | |
4,700 % | Italien | |
4,400 % | Österreich | |
2,800 % | Kanada | |
2,800 % | Japan | |
6,800 % | übrige Länder |