Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2027 - EUR DIS Fonds
WKN: DK0V5T ISIN: DE000DK0V5T1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2022 | Jahresbericht |
| 31.01.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000DK0V5T1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,87 | -0,4 % | -- | |||
| 8,61 | -0,6 % | +7,8 % | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,2 % | Mexiko |
| 10,3 % | Brasilien |
| 6,0 % | Indonesien |
| 4,6 % | Saudi-Arabien |
| 3,8 % | Serbien und Kosovo |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
83,06
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 32 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2027 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Anleihen aus den Schwellenländern (Emerging Markets) genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländern weltweit zu investieren. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 3,800 % | Mexiko MTN 20/27 | |
| 3,800 % | Brasilien Bonds 17/28 | |
| 3,700 % | Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN Tr.2 1.. | |
| 3,700 % | Republik Indonesien Notes 20/27 | |
| 3,400 % | Republik Serbien Treasury Nts 20/27 Re.. | |
| 3,400 % | Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S | |
| 3,100 % | Petrobras Global Finance B.V. Notes 17.. | |
| 3,100 % | Russische Föderation Notes 20/27 | |
| 72,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,200 % | Mexiko | |
| 10,300 % | Brasilien | |
| 6,000 % | Indonesien | |
| 4,600 % | Saudi-Arabien | |
| 3,800 % | Serbien und Kosovo | |
| 3,400 % | Rumänien | |
| 3,300 % | Russische Föderation | |
| 3,100 % | Indien | |
| 3,100 % | Südafrika | |
| 2,900 % | Oman | |
| 48,300 % | übrige Länder |
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