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Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2027 - EUR DIS Fonds
WKN: DK0V5T ISIN: DE000DK0V5T1
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 20.09.24 1,30 EUR) |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000DK0V5T1 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,55 | +6,2 % | -- | ||||
| 6,14 | -1,6 % | -12,2 % | ||||
| 17,88 | +6,2 % | +92,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 100,0 % | Emerging Markets |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,71
|
15.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2027 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen die Renditechancen von Staats- und Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern (Emerging Markets) genutzt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländern weltweit an. Schwellenländer sind solche Staaten, die auf der jeweils aktuellen Liste 'emerging market and developing economies' des Internationalen Währungsfonds (IWF) geführt werden. Weiterhin kann u.a. in Pfandbriefe, Covered Bonds und Staatsanleihen investiert werden. Dabei werden vorwiegend Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (Standard & Poor's oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,600 % | Brasilien Bonds 17/28 | |
| 3,100 % | Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27 | |
| 3,000 % | Republik Kolumbien Bonds 17/27 | |
| 3,000 % | QazaqGaz JSC Notes 17/27 Reg.S | |
| 2,900 % | Königreich Saudi-Arabien MTN 19/27 Reg.S | |
| 2,900 % | Republik Serbien Treasury Nts 20/27 Re.. | |
| 2,900 % | Republik Indonesien Notes 20/27 | |
| 2,800 % | Republic of South Africa Notes 17/27 | |
| 75,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Emerging Markets |
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