Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027 - EUR DIS Fonds
WKN: DK0V5S ISIN: DE000DK0V5S3
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000DK0V5S3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,81 | -0,6 % | -- | |||
| 4,86 | +2,2 % | +14,8 % | |||
| 11,92 | +24,9 % | +84,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,4 % | USA |
| 13,2 % | Großbritannien |
| 8,4 % | Niederlande |
| 8,1 % | Italien |
| 8,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,49
|
19.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2027 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Anleihen und moderne Finanzinstrumente von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) zu investieren. Zudem kann u.a. in Staatsanleihen sowie besicherte Schuldverschreibungen wie Covered Bonds (z.B. Pfandbriefe) investiert werden. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von BBB- (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 2,520 % | SEB 21/28 MTN | |
| 1,960 % | Tauron Polska Energia SA 2,375% 05.07... | |
| 1,720 % | INTERMEDIATE CAP 1.625% 20-17/02/2027 | |
| 1,640 % | NYKREDIT 21/28 MTN | |
| 1,630 % | CEPSA FINANCE SA 0.75 02/12/2028 | |
| 1,630 % | 3,692 MPT Oper Partnersp.05.12.2019-05.. | |
| 1,590 % | 1,375 Babcock International Grp.13.09... | |
| 1,560 % | Transurban Finance Co Pty Ltd 1,75% 29.. | |
| 1,550 % | Societa Iniziative Autostradali e Serv.. | |
| 1,550 % | Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 20.. | |
| 82,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,420 % | USA | |
| 13,200 % | Großbritannien | |
| 8,430 % | Niederlande | |
| 8,050 % | Italien | |
| 7,950 % | Frankreich | |
| 7,110 % | Schweden | |
| 3,560 % | Australien | |
| 3,380 % | Tschechische Republik | |
| 3,200 % | Kasse | |
| 3,190 % | Deutschland | |
| 2,980 % | Norwegen | |
| 2,860 % | Spanien | |
| 2,640 % | Polen | |
| 2,170 % | Dänemark | |
| 1,300 % | Mexiko | |
| 1,270 % | Luxemburg | |
| 1,210 % | Hong Kong | |
| 1,100 % | Kroatien | |
| 1,050 % | Slowakische Republik | |
| 1,040 % | Irland | |
| 1,020 % | Finnland | |
| 0,930 % | Cayman Inseln | |
| 0,900 % | Belgien | |
| 0,760 % | Peru | |
| 0,720 % | Guernsey | |
| 0,710 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,670 % | Schweiz | |
| 0,540 % | Kanada | |
| 0,230 % | Ungarn | |
| 2,410 % | übrige Länder |
Währungen
| 68,900 % | Euro | |
| 13,980 % | US Dollar | |
| 10,180 % | Pfund Sterling | |
| 6,940 % | übrige Währungen |
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