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Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027 - EUR DIS Fonds
WKN: DK0V5S ISIN: DE000DK0V5S3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK0V5S3 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,36 | +6,0 % | -- |
6,16 | -0,7 % | -12,4 % |
17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
33,5 % | Banken |
10,4 % | Immobilien |
8,5 % | Automobil |
7,4 % | Sonstige Konsumgüter |
6,3 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
100,79
|
04.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2027 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in Anleihen und modernen Finanzinstrumenten von Unternehmen an. Weiterhin kann u.a. in Pfandbriefe, Covered Bonds und Staatsanleihen investiert werden. Dabei werden vorwiegend Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von BBB- (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden hauptsächlich auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben (mind. 95% währungsgesichert). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment GmbH |
---|---|
Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
33,500 % | Banken | |
10,400 % | Immobilien | |
8,500 % | Automobil | |
7,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,300 % | Finanzdienstleistungen | |
4,400 % | Investitionsgüter | |
4,000 % | Versorger | |
3,700 % | Basisindustrie | |
3,700 % | Technologie & Elektro | |
3,300 % | Energie | |
14,800 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,500 % | B.A.T. Intl Finance PLC MTN 20/28 | |
1,200 % | Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 17/27 .. | |
1,200 % | Swedish Match AB MTN 20/27 | |
1,200 % | UCB S.A. MTN 21/28 | |
1,100 % | InterContinental Hotels Group MTN 20/28 | |
1,100 % | RCI Banque S.A. MTN 22/27 | |
1,100 % | JT Intl. Finl. Services B.V MTN 18/28 | |
1,100 % | CEZ AS MTN 13/28 | |
90,500 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Global |
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