DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.022
-0,055

Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027 - EUR DIS Fonds

WKN: DK0V5S ISIN: DE000DK0V5S3


100.79  EUR
0,099 +0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.09.24   1,10 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN DE000DK0V5S3
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 03.08.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,36 +6,0 % --
6,16 -0,7 % -12,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DEKA-INSTITUTIONELL RENTSPEZIAL CORPORATEBOND 9/2027 - EUR DIS, WKN: DK0V5S und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,5 % Banken
10,4 % Immobilien
8,5 % Automobil
7,4 % Sonstige Konsumgüter
6,3 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,79
04.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2027 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in Anleihen und modernen Finanzinstrumenten von Unternehmen an. Weiterhin kann u.a. in Pfandbriefe, Covered Bonds und Staatsanleihen investiert werden. Dabei werden vorwiegend Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von BBB- (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden hauptsächlich auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben (mind. 95% währungsgesichert). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,500 % Banken
  10,400 % Immobilien
  8,500 % Automobil
  7,400 % Sonstige Konsumgüter
  6,300 % Finanzdienstleistungen
  4,400 % Investitionsgüter
  4,000 % Versorger
  3,700 % Basisindustrie
  3,700 % Technologie & Elektro
  3,300 % Energie
  14,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 20/28
1,200 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 17/27 ..
1,200 % Swedish Match AB MTN 20/27
1,200 % UCB S.A. MTN 21/28
1,100 % InterContinental Hotels Group MTN 20/28
1,100 % RCI Banque S.A. MTN 22/27
1,100 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 18/28
1,100 % CEZ AS MTN 13/28
90,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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