Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
07.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK0LPQ3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,79 | +6,1 % | -- | |||
5,59 | +0,2 % | -5,3 % | |||
9,98 | +22,8 % | +76,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,2 % | USA |
11,6 % | Niederlande |
10,3 % | Großbritannien |
9,0 % | Dänemark |
8,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.051,42
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern die Möglichkeit zu geben, in globale verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in Anleihen und Rentenfonds an. Anlagen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere und Rentenfonds müssen in Summe mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens betragen. Ferner darf der Fonds bis zu 49 % des Sondervermögens in Geldmarktinstrumente anlegen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds bildet ein Basisinvestment für risikobewusste Anleger in nachhaltigen verzinslichen Konten und Wertpapieren. Hierbei wird vornehmlich in Anleihen investiert. Der Fonds kann in Fremdwährungen investiert sein.
Name | Deka Vermögensmanagemen.. |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
3,290 % | COVESTRO AG MTN 22/28 | |
3,250 % | AERODI ROMA 23/33 MTN | |
3,200 % | TDC NET 22/28 MTN | |
3,180 % | ARCADIS 23/28 | |
3,120 % | ELECTROLUX 22/26 MTN | |
3,120 % | MOBICO GROUP 23/31 MTN | |
3,040 % | DANSKE BK 19/29 FLR MTN | |
2,990 % | UNIL.FIN.NED 18/25 | |
2,990 % | DANAHER CORP 20/30 | |
2,970 % | AT + T 14/29 | |
68,850 % | übrige Positionen |
23,190 % | USA | |
11,610 % | Niederlande | |
10,270 % | Großbritannien | |
9,020 % | Dänemark | |
8,850 % | Deutschland | |
5,860 % | Schweden | |
5,730 % | Italien | |
4,290 % | Litauen | |
4,150 % | Frankreich | |
3,670 % | Kasse | |
3,100 % | Supranational | |
2,790 % | Chile | |
2,620 % | Hong Kong | |
2,460 % | Irland | |
1,290 % | Kanada | |
1,100 % | übrige Länder |
78,630 % | Euro | |
10,390 % | US Dollar | |
2,600 % | Australische Dollar | |
1,780 % | Polnischer Zloty | |
1,610 % | Pfund Sterling | |
1,320 % | Norwegische Krone | |
3,670 % | übrige Währungen |