Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
07.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK0LPP5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,80 | +6,1 % | -- | |||
5,65 | +0,9 % | -3,7 % | |||
10,06 | +23,3 % | +80,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,8 % | Vereinigte Staaten |
13,6 % | Vereinigtes Königreich |
9,1 % | Dänemark |
8,9 % | Deutschland |
6,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
104,75
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern die Möglichkeit zu geben, in globale verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in Anleihen und Rentenfonds an. Anlagen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere und Rentenfonds müssen in Summe mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens betragen. Ferner darf der Fonds bis zu 49 % des Sondervermögens in Geldmarktinstrumente anlegen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds bildet ein Basisinvestment für risikobewusste Anleger in nachhaltigen verzinslichen Konten und Wertpapieren. Hierbei wird vornehmlich in Anleihen investiert. Der Fonds kann in Fremdwährungen investiert sein.
Name | Deka Vermögensmanagemen.. |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
3,300 % | Covestro AG MTN 22/28 | |
3,300 % | TDC Net A/S MTN 22/28 | |
3,300 % | Arcadis N.V. Notes 23/28 | |
3,300 % | Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 23/33 | |
3,200 % | Electrolux, AB MTN 22/26 | |
3,200 % | Mobico Group PLC MTN 23/31 | |
3,100 % | Danske Bank AS FLR MTN 19/29 | |
3,100 % | Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29 | |
74,200 % | übrige Positionen |
25,800 % | Vereinigte Staaten | |
13,600 % | Vereinigtes Königreich | |
9,100 % | Dänemark | |
8,900 % | Deutschland | |
6,100 % | Niederlande | |
6,000 % | Schweden | |
5,800 % | Italien | |
4,300 % | Litauen | |
4,200 % | Frankreich | |
16,200 % | übrige Länder |