Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
04.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK0LNT2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,29 | +6,2 % | -- | |||
5,63 | +1,0 % | -3,4 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,8 % | Frankreich |
12,6 % | Niederlande |
11,8 % | Deutschland |
8,4 % | Italien |
7,8 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
102,59
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2025 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität (High Yield) genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Anleihen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität zu investieren. Weiterhin kann in europäische Staatsanleihen und europäische besicherte Schuldverschreibungen angelegt werden. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
1,350 % | ALMAVIVA 21/26 REGS | |
1,320 % | PEOPLEC.WIS. 21/26 | |
1,230 % | DUFRY ONE 17/24 | |
1,200 % | I.GAME TECH. 19/26 REGS | |
1,160 % | RCS + RDS 20/25 REGS | |
1,070 % | NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | |
1,070 % | BILFINGER SE ANL 19/24 | |
1,070 % | PHOENIX PIB 20/25 | |
1,060 % | FORD MOTO.CR 20/25 | |
1,040 % | RIMINI BIDCO 21/26 FLR | |
88,430 % | übrige Positionen |
17,810 % | Frankreich | |
12,600 % | Niederlande | |
11,820 % | Deutschland | |
8,380 % | Italien | |
7,810 % | USA | |
7,420 % | Luxemburg | |
6,600 % | Großbritannien | |
4,460 % | Spanien | |
2,700 % | Schweden | |
1,990 % | Irland | |
1,630 % | Finnland | |
1,300 % | Kasse | |
1,200 % | Rumänien | |
1,170 % | Griechenland | |
0,930 % | Kanada | |
0,890 % | Norwegen | |
0,850 % | Mexiko | |
0,780 % | Belgien | |
0,780 % | Isle of Man | |
0,660 % | Jersey | |
0,610 % | Bulgarien | |
0,540 % | San Marino | |
0,500 % | Österreich | |
0,410 % | Portugal | |
0,320 % | Tschechien | |
0,260 % | Gibraltar | |
5,580 % | übrige Länder |
96,870 % | Euro | |
1,390 % | US Dollar | |
0,410 % | Schweizer Franken | |
1,330 % | übrige Währungen |