Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2022 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | ELFX | ||
ISIN | DE000DK0LMP2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,87 | -2,6 % | -- | |||
9,03 | -12,0 % | -10,0 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
52,5 % | Deutschland |
7,5 % | Kasse |
6,8 % | Norwegen |
4,5 % | Schweiz |
4,5 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 95,3525 |
96,0675 |
29.03.23 | 17:32 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
95,71
|
29.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
95,987
|
29.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
München |
95,34
|
29.03.23 | 08:08 | 0 | 1 |
Hamburg |
95,39
|
29.03.23 | 08:03 | 0 | 1 |
Tradegate |
95,757
|
29.03.23 | 22:01 | -- | 1 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Insbesondere soll mittel- bis langfristig sowohl bei steigenden als auch fallenden Kursen an den Rentenmärkten infolge von Zinsänderungen eine positive Rendite erzielt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller zu investieren. Über den Einsatz moderner Finanzinstrumente wird die durchschnittliche Kapitalbindung im Fonds aktiv mit dem Ziel gesteuert, sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen an den Rentenmärkten infolge von Zinsänderungen mittel- bis langfristig positive Rendite zu erzielen.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | Dekabank Deutsche Giroz.. |
4,660 % | BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD | |
4,520 % | BERLIN, LAND LSA17/23A494 | |
4,510 % | K.F.W.ANL.V.13/2023 | |
4,510 % | 2,1980 % Land Nordrhein-Westf. FLRLand.. | |
4,510 % | UBS GROUP 15/22 | |
4,490 % | LA BANQ.P.HL SFH 16/23MTN | |
4,390 % | BNG BK 17/24 MTN | |
4,360 % | AAREAL BANK MTN.HPF.S.226 | |
4,330 % | SPAREBK 1 SR 19/24 MTN | |
4,310 % | Sparkasse Hannover 0,875% 03.12.2024 | |
55,410 % | übrige Positionen |
52,500 % | Deutschland | |
7,500 % | Kasse | |
6,830 % | Norwegen | |
4,510 % | Schweiz | |
4,490 % | Frankreich | |
4,390 % | Niederlande | |
2,520 % | Finnland | |
17,260 % | übrige Länder |
92,500 % | Euro | |
7,500 % | übrige Währungen |