Deka-Euro RentenKonservativ - CF EUR DIS Fonds
WKN: DK0LMP ISIN: DE000DK0LMP2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2020 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
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| Fondsvolumen | 16,21 Mio. EUR | ||
| Symbol | ELFX | ||
| ISIN | DE000DK0LMP2 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,09 | -0,2 % | -- | |||
| 3,23 | +2,1 % | +9,6 % | |||
| 16,47 | +38,9 % | +87,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 51,8 % | Deutschland |
| 8,9 % | Kasse |
| 8,3 % | Frankreich |
| 6,0 % | Niederlande |
| 4,7 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,93
|
16.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Hamburg |
99,63
|
16.04.21 | 08:05 | 0 | 2 | |
| München |
99,63
|
16.04.21 | 08:12 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
100,029
|
16.04.21 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Insbesondere soll mittel- bis langfristig sowohl bei steigenden als auch fallenden Kursen an den Rentenmärkten infolge von Zinsänderungen eine positive Rendite erzielt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller zu investieren. Über den Einsatz moderner Finanzinstrumente wird die durchschnittliche Kapitalbindung im Fonds aktiv mit dem Ziel gesteuert, sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen an den Rentenmärkten infolge von Zinsänderungen mittel- bis langfristig positive Rendite zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | Dekabank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 4,350 % | BNP Paribas SA (float) 22.09.2022 | |
| 4,150 % | Sparkasse Hannover 0,875% 03.12.2024 | |
| 4,090 % | Muenchener Hypothekenbank eG 0,5% 14.0.. | |
| 4,030 % | Bank Nederlandse Gemeenten NV 0,25% 10.. | |
| 4,000 % | AAREAL BANK AG RegS | |
| 3,990 % | State of Berlin (float) 09.10.2023 | |
| 3,950 % | State of Brandenburg (float) 19.01.2022 | |
| 3,950 % | Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS 16/21 | |
| 3,940 % | LANDWIRT.R.BK 14/21VARMTN | |
| 3,940 % | Berlin Hyp AG (float) 16.07.2021 | |
| 59,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 51,760 % | Deutschland | |
| 8,860 % | Kasse | |
| 8,310 % | Frankreich | |
| 5,990 % | Niederlande | |
| 4,680 % | Belgien | |
| 2,420 % | Finnland | |
| 2,090 % | Norwegen | |
| 2,090 % | Supranational | |
| 2,050 % | Jersey | |
| 1,970 % | Schweden | |
| 9,780 % | übrige Länder |
Währungen
| 91,140 % | Euro | |
| 8,860 % | übrige Währungen |
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