Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK0LM33 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,95 | +5,4 % | +1,3 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,2 % | Niederlande |
15,7 % | USA |
8,4 % | Spanien |
8,1 % | Schweden |
6,9 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
102,29
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26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2025 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) genutzt werden: Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Anleihen und moderne Finanzinstrumente von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) zu investieren. Zudem kann u.a. in deutsche und europäische Staatsanleihen sowie besicherte Schuldverschreibungen wie Covered Bonds (z.B. Pfandbriefe) investiert werden. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von BBB- (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben (mind. 95% währungsgesichert). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
2,710 % | ENEL F. INTL 22/25 MTN | |
2,610 % | ABN AMRO BK 23/26 MTN | |
2,510 % | MYLAN 18/25 | |
2,450 % | SWEDISH MATCH 17/25 MTN | |
2,350 % | STG GLB FIN. 20/25 REGS | |
2,180 % | BK IRELAND 22/26 FLR MTN | |
2,140 % | DIG.DUT.FIN. 20/25 | |
2,140 % | JAB HOLDINGS 18/26 | |
2,110 % | HIME 21/25 | |
2,050 % | SPAREBK 1 SR 22/25 MTN | |
76,750 % | übrige Positionen |
16,220 % | Niederlande | |
15,660 % | USA | |
8,420 % | Spanien | |
8,120 % | Schweden | |
6,920 % | Frankreich | |
6,410 % | Italien | |
6,250 % | Großbritannien | |
4,870 % | Irland | |
4,670 % | Deutschland | |
4,250 % | Finnland | |
3,980 % | Kasse | |
3,440 % | Norwegen | |
2,790 % | Luxemburg | |
1,820 % | Tschechien | |
1,790 % | Jersey | |
1,550 % | Ungarn | |
1,530 % | Dänemark | |
1,250 % | Japan | |
0,950 % | Australien |
74,040 % | Euro | |
14,710 % | US Dollar | |
9,510 % | Pfund Sterling | |
1,740 % | übrige Währungen |