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Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2025 - EUR DIS Fonds
WKN: DK0LM3 ISIN: DE000DK0LM33
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000DK0LM33 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,39 | +4,0 % | +9,9 % |
| 6,17 | +1,4 % | -11,8 % |
| 17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,2 % | Banken |
| 13,1 % | Investitionsgüter |
| 11,2 % | Automobil |
| 6,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,8 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,25
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, für den Zeitraum von der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2025 eine Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) genutzt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in Anleihen und modernen Finanzinstrumenten von Unternehmen an. Zudem kann u.a. in deutsche und europäische Staatsanleihen sowie besicherte Schuldverschreibungen wie Covered Bonds (z.B. Pfandbriefe) investiert werden. Dabei werden vorwiegend Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von BBB- (Standard & Poor's oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden hauptsächlich auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben (mind. 95% währungsgesichert). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 33,200 % | Banken | |
| 13,100 % | Investitionsgüter | |
| 11,200 % | Automobil | |
| 6,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,800 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,700 % | Immobilien | |
| 5,200 % | Agentur | |
| 3,400 % | Telekommunikation | |
| 3,400 % | Transportwesen | |
| 2,300 % | Versorger | |
| 10,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,200 % | Kommunalbanken AS MTN 20/25 Reg.S | |
| 4,200 % | Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 2.. | |
| 4,100 % | Virgin Money UK PLC FLR MTN 18/26 | |
| 3,500 % | Volvo Treasury AB MTN 23/25 | |
| 3,500 % | Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25 | |
| 3,500 % | Morgan Stanley FLR MTN 22/26 | |
| 3,500 % | American Honda Finance Corp. MTN 23/25 | |
| 3,500 % | SpareBank 1 Sor-Norge ASA Pref. MTN 22.. | |
| 69,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Global |
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