Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
21.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Immobilien In.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,30 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | D3KD | ||
ISIN | DE000DK0LLA6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,21 | -8,4 % | -- | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen | |
29,4 % | Büro |
23,3 % | Handel, Gastronomie |
21,1 % | Hotel |
17,5 % | Mischobjekte |
8,7 % | Logistik/Lager |
Nach Ländern | |
82,9 % | Nordamerika |
17,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
51,0152
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
55,55
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
43,17
|
01.12.23 | 13:31 | 120 | 17 |
Frankfurt |
43,00
|
01.12.23 | 08:21 | 0 | 1 |
Hamburg |
43,02
|
01.12.23 | 08:03 | 0 | 1 |
München |
43,02
|
01.12.23 | 08:02 | 0 | 1 |
Düsseldorf |
41,376
|
01.12.23 | 08:20 | 0 | 1 |
Quotrix |
43,626
|
30.11.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
43,186
|
01.12.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilienverkehrswerte. Dieser Anlageerfolg soll in US-Dollar erzielt werden. Der Fonds notiert daher in der Währung US-Dollar. Bei der Auswahl und Verwaltung der Immobilien für das Sondervermögen werden auch ökologische Merkmale berücksichtigt und gefördert. Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) in Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko). Bei der Portfolioallokation wird das Immobilienvermögen nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Neben bestehenden Gebäuden kann der Fonds auch Immobilien-Projektentwicklungen erwerben.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
29,400 % | Büro | |
23,300 % | Handel, Gastronomie | |
21,100 % | Hotel | |
17,500 % | Mischobjekte | |
8,700 % | Logistik/Lager |
82,900 % | Nordamerika | |
17,100 % | Kasse |