Deka-ImmobilienNordamerika - USD DIS Fonds
WKN: DK0LLA ISIN: DE000DK0LLA6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 21.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Immobilien In.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,75 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | D3KD | ||
| ISIN | DE000DK0LLA6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,25 | -4,8 % | -- | |||
| 18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,0 % | Büro |
| 23,1 % | Handel, Gastronomie |
| 21,1 % | Hotel |
| 17,2 % | Mischobjekte |
| 8,6 % | Logistik/Lager |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Nordamerika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
51,8099
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
55,75
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
44,68
|
24.03.23 | 21:55 | 1.382 | 57 |
| Düsseldorf |
44,652
|
24.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
45,20
|
24.03.23 | 11:12 | 500 | 6 |
| München |
45,47
|
24.03.23 | 08:39 | 98 | 2 |
| Hamburg |
44,91
|
24.03.23 | 08:06 | 0 | 1 |
| Quotrix |
45,501
|
24.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
44,846
|
24.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilienverkehrswerte. Dieser Anlageerfolg soll in US-Dollar erzielt werden. Der Fonds notiert daher in der Währung US-Dollar. Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik), die in Nordamerika belegen sind (USA, Kanada, Mexiko). Bei der Portfolioallokation wird das Immobilienvermögen nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Neben bestehenden Gebäuden kann der Fonds auch Immobilien - Projektentwicklungen erwerben. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 30% der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49% des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 30,000 % | Büro | |
| 23,100 % | Handel, Gastronomie | |
| 21,100 % | Hotel | |
| 17,200 % | Mischobjekte | |
| 8,600 % | Logistik/Lager |
Länder
| 100,000 % | Nordamerika |
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