Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2022 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK0LKF7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,16 | -0,7 % | +5,5 % | |||
8,06 | -4,0 % | +2,7 % | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
87,7 % | Global |
12,3 % | Liquidität |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
98,53
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einer dynamischen Risikosteuerung strebt das Fondsmanagement zudem an , das angelegte Kapital mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mittlere Frist mindestens zu erhalten (keine Garantie). Der Fonds verfolgt eine benchmarkfreie, modellgestützte Anlagestrategie. Die Anlage erfolgt in verschiedene Assetklassen weltweit, wie z.B. in Aktien, Renten und Währungen, mit dem Ziel einer langfristig möglichst breiten Diversifikation. Die maximale Aktienquote beträgt 40%, darin können maximal 5% Schwellenländeraktien enthalten sein. Darüber hinaus dürfen maximal 10% Schwellenländeranleihen erworben werden.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
4,800 % | Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30 Deuts.. | |
4,700 % | Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31 Deuts.. | |
4,500 % | Republik Oesterreich Bundesanl. 97/27 .. | |
4,400 % | Republik Italien B.T.P. 99/31 Italien .. | |
3,600 % | Rep. Frankreich OAT 01/32 Frankreich 9,7 | |
3,500 % | Koenigreich Spanien Obl. 01/32 Spanien.. | |
2,100 % | Rep. Frankreich OAT 94/25 Frankreich 2,7 | |
1,300 % | U.S. Treasury Notes 17/27 Vereinigte S.. | |
71,100 % | übrige Positionen |
87,700 % | Global | |
12,300 % | Liquidität |