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Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 - EUR DIS Fonds
WKN: DK09VY ISIN: DE000DK09VY5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK09VY5 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,27 | +6,9 % | -- |
6,17 | -0,8 % | -11,4 % |
17,85 | +5,2 % | +89,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
24,2 % | Banken |
8,4 % | Automobil |
6,8 % | Immobilien |
6,3 % | Versorger |
6,0 % | Basisindustrie |
Nach Ländern | |
14,6 % | Frankreich |
11,9 % | Deutschland |
9,9 % | Vereinigtes Königreich |
8,9 % | Vereinigte Staaten |
8,4 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
106,99
|
18.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2029 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen unter anderem die Renditechancen von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment- Grade) genutzt werden. Darüber hinaus kann bis zu einem Anteil von 25 % des Fondsvermögens auch in Anleihen investiert werden, deren Rating unterhalb von Investment Grade liegt. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen. Dabei wird unter anderem in Senior-Anleihen sowie in Nachrang- und Hybridanleihen investiert. Weiterhin kann in Staatsanleihen und in besicherte Schuldverschreibungen wie Covered Bonds (z.B. Pfandbriefe) investiert werden. Es werden maximal bis zu einem Anteil von 25 % fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erworben, deren Rating unterhalb Investment-Grade liegt (Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor´s oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur), wobei zuerst das Emissions- und dann das Emittentenrating gilt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment GmbH |
---|---|
Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
24,200 % | Banken | |
8,400 % | Automobil | |
6,800 % | Immobilien | |
6,300 % | Versorger | |
6,000 % | Basisindustrie | |
5,800 % | Finanzdienstleistungen | |
5,800 % | Einzelhandel | |
5,700 % | Dienstleister | |
4,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,800 % | Investitionsgüter | |
22,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,500 % | Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN .. | |
0,500 % | Stellantis N.V. MTN 24/30 | |
0,500 % | Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pre.. | |
0,400 % | Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 24/29 | |
0,400 % | UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 25/29 | |
0,400 % | Bank of New Zealand MTN 24/29 | |
0,400 % | Bank of Montreal FLR MTN 24/30 | |
0,400 % | Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref.. | |
96,500 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
14,600 % | Frankreich | |
11,900 % | Deutschland | |
9,900 % | Vereinigtes Königreich | |
8,900 % | Vereinigte Staaten | |
8,400 % | Italien | |
5,900 % | Luxemburg | |
5,500 % | Spanien | |
3,700 % | Dänemark | |
3,500 % | Niederlande | |
3,300 % | Schweden | |
24,400 % | übrige Länder |
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