Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK09VL2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
6,98 | -6,0 % | +0,4 % | |||
13,92 | +9,6 % | +63,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,1 % | Vereinigte Staaten |
16,3 % | Frankreich |
9,9 % | Luxemburg |
8,8 % | Vereinigtes Königreich |
7,7 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
100,33
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20.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2027 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität (High Yield) genutzt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in Anleihen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität an. Weiterhin kann u.a. in Pfandbriefe, Covered Bonds und in Staatsanleihen investiert werden. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden hauptsächlich auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben (mind. 95% währungsgesichert). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
1,700 % | Allwyn International AS Bonds 20/27 Re.. | |
1,600 % | Energia Group Roi Holdings DAC Notes 2.. | |
1,400 % | BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. Notes 21/29.. | |
1,300 % | HT Troplast GmbH Anl. 23/28 Reg.S | |
1,200 % | Tendam Brands S.A.U. FLR Notes 22/28 R.. | |
1,200 % | RCI Banque S.A. MTN 23/27 | |
1,200 % | Lorca Telecom Bondco S.A. Notes 20/27 .. | |
1,200 % | MAHLE GmbH MTN 21/28 | |
89,200 % | übrige Positionen |
22,100 % | Vereinigte Staaten | |
16,300 % | Frankreich | |
9,900 % | Luxemburg | |
8,800 % | Vereinigtes Königreich | |
7,700 % | Deutschland | |
7,400 % | Italien | |
2,800 % | Schweden | |
2,300 % | Finnland | |
2,300 % | Niederlande | |
20,400 % | übrige Länder |