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BW Portfolio 40 - EUR DIS Fonds
WKN: DK094H ISIN: DE000DK094H2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 13.06.25 1,10 EUR) |
| Fondsvolumen | 147,37 Mio. EUR |
| Symbol | FHU5 |
| ISIN | DE000DK094H2 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,61 | -0,1 % | -- | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 33,4 % | Irland |
| 32,9 % | Deutschland |
| 21,3 % | Luxemburg |
| 5,9 % | Spanien |
| 3,4 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:59 | 1.731 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
59,51
|
30.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
59,469
|
01.08.25 | 08:47 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (ausgewogener) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100 Prozent Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 60 Prozent des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind Abschnitt 'Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage' im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 60 Prozent des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LBBW Asset Management I.. |
|---|---|
| Anschrift |
Pariser Platz 1
Haus 5 70174 Stuttgart , DE |
| Internet | www.lbbw-am.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,200 % | XTR.EURO STOXX 50 1D | |
| 4,100 % | VANGUARD S+P 500U.ETF DLD | |
| 4,100 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 4,000 % | BUNDANL.V.22/32 | |
| 3,900 % | XTR.DAX 1C | |
| 3,900 % | SISF US LARGE CAP C AC.EO | |
| 3,800 % | SISF EURO CORPO.BD IZACCE | |
| 3,700 % | LBBW RENTAMAX I | |
| 3,500 % | SPDR S+P 500 U.ETF EOHA | |
| 3,400 % | COMGEST GROWTH-EUR.IA EO | |
| 60,400 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 33,400 % | Irland | |
| 32,900 % | Deutschland | |
| 21,300 % | Luxemburg | |
| 5,900 % | Spanien | |
| 3,400 % | USA | |
| 3,100 % | Frankreich |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 79,800 % | EUR | |
| 20,200 % | USD | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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