Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK093J0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,19 | +5,1 % | +6,0 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,9 % | Deutschland |
26,3 % | Frankreich |
9,6 % | Norwegen |
6,2 % | Niederlande |
5,6 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
139,82
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, strebt der Fonds durch den systematischen Einsatz einer Discountstrategie eine Beteiligung an einer möglichen Aufwärtsbewegung des europäischen Aktienmarktes bei gleichzeitiger Vereinnahmung von Optionsprämien an. Das Fondsmanagement verfolgt das Anlageziel durch den systematischen Einsatz einer Discountstrategie. Hierfür sind Investitionen überwiegend in Aktien, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe und Staatsanleihen), Discountzertifikate und Indexzertifikate möglich. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Bei der Investition des Sondervermögens orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Einzelwerte an einem vorab festgelegten Vergleichsmaßstab (Index). Genutzt werden dafür als Basis DeepDiscount-Strukturen mit einer jeweiligen Laufzeit von 2 Jahren, wobei jeden Monat eine Teilrollierung fällig werdender Discountstrukturen vorgenommen wird. Zur Erreichung des Anlageziels kann insbesondere in außergewöhnlichen Marktphasen von dieser Systematik abgewichen werden.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
6,580 % | P.I.ST.-JPM.M.E.P.W.S.AEO | |
4,480 % | SNCF RESEAU 09/24 MTN | |
4,390 % | KRED.F.WIED.19/24 MTN | |
4,350 % | SFIL 19/24 MTN | |
4,010 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
3,820 % | BERLIN, LAND LSA15/25A465 | |
3,770 % | UC-HVB PF 2029 | |
3,570 % | CAISSE REF.HAB 12-24 | |
3,570 % | BNP PAR.FORTIS 16-23 MTN | |
3,530 % | NEDERLD 14-24 | |
57,930 % | übrige Positionen |
33,930 % | Deutschland | |
26,260 % | Frankreich | |
9,590 % | Norwegen | |
6,170 % | Niederlande | |
5,640 % | Supranational | |
3,570 % | Belgien | |
3,440 % | Kanada | |
2,630 % | Österreich | |
2,220 % | Kasse | |
6,550 % | übrige Länder |
91,200 % | Euro | |
8,800 % | übrige Währungen |