08.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2020 | Halbjahresbericht |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
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Fondsvolumen | 476,42 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK091G0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,79 | +4,2 % | +9,7 % | |||
3,22 | +1,8 % | +9,7 % | |||
16,38 | +34,7 % | +82,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
8,5 % | Großbritannien |
7,6 % | Frankreich |
6,4 % | Deutschland |
5,5 % | Italien |
5,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
120,32
|
20.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Das Fondsmanagement investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa, d.h. von Ausstellern aus dem Euroraum, den übrigen Ländern Westeuropas wie auch aus Zentral- und Osteuropa. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Der Fonds erwirbt überwiegend Staats- und Unternehmensanleihen sowie besicherte, verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
2,100 % | United Kingdom Gilt 4,25% 07.03.2036 | |
1,690 % | Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039 | |
1,560 % | UK CONV GILT RegS | |
1,380 % | Koenigreich Norwegen Anl. 21/31 | |
1,300 % | Czech Republic Government Bond 2,75% 2.. | |
1,260 % | Hellenic Republic Government Bond 3% 2.. | |
1,200 % | Republic of Poland Government Bond 3,2.. | |
1,150 % | 2.5% CZECH REP. 2028 | |
1,120 % | BONOS Y OBLIG DEL 1.00 20-50 31/10A | |
1,110 % | 4.5% SERBIEN 20/32 | |
86,130 % | übrige Positionen |
8,500 % | Großbritannien | |
7,560 % | Frankreich | |
6,410 % | Deutschland | |
5,510 % | Italien | |
5,050 % | Kasse | |
4,600 % | Spanien | |
4,230 % | Tschechische Republik | |
3,510 % | Dänemark | |
3,440 % | Schweden | |
3,420 % | Niederlande | |
3,010 % | Serbien | |
2,910 % | Polen | |
2,670 % | Ungarn | |
2,050 % | Griechenland | |
1,740 % | Irland | |
1,390 % | Supranational | |
1,380 % | Mexiko | |
1,040 % | Singapur | |
0,900 % | Schweiz | |
0,800 % | Indien | |
0,710 % | Türkei | |
0,660 % | Island | |
0,580 % | USA | |
0,450 % | Montenegro | |
0,410 % | Belgien | |
0,410 % | Isle of Man | |
0,370 % | Portugal | |
0,310 % | Slowenien | |
0,250 % | Luxemburg | |
0,230 % | Ukraine | |
0,220 % | Usbekistan | |
0,170 % | Finnland | |
0,110 % | Kasachstan | |
25,000 % | übrige Länder |
28,740 % | Euro | |
19,330 % | Pfund Sterling | |
11,560 % | Dänische Kronen | |
8,610 % | Polnischer Zloty | |
6,960 % | Schwedische Krone | |
6,420 % | Ungarische Forint | |
4,560 % | Norwegische Krone | |
3,070 % | Tschechische Kronen | |
2,580 % | Schweizer Franken | |
2,210 % | Serbischer Dinar | |
1,780 % | Türkische Lira | |
1,180 % | Australische Dollar | |
0,490 % | Ukrainische Hryvnia | |
0,400 % | Hongkong-Dollar | |
0,370 % | Ägyptisches Pfund | |
0,310 % | Japanische Yen | |
1,430 % | übrige Währungen |