Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
04.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 451,29 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK091G0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,90 | +0,7 % | -13,5 % | |||
5,40 | +2,8 % | -8,7 % | |||
10,19 | +27,1 % | +84,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,6 % | Deutschland |
9,1 % | Italien |
8,0 % | Ungarn |
7,4 % | Tschechische Republik |
7,2 % | Vereinigtes Königreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
93,06
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18.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Das Fondsmanagement investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa, d.h. von Ausstellern aus dem Euroraum, den übrigen Ländern Westeuropas wie auch aus Zentral- und Osteuropa. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Der Fonds erwirbt überwiegend Staats- und Unternehmensanleihen sowie besicherte, verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
4,700 % | Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25 | |
2,700 % | Ungarn Notes 11/28 | |
2,200 % | Königreich Dänemark Anl. 07/39 | |
2,100 % | Großbritannien Treasury Stock 14/45 | |
2,000 % | Republik Polen Bonds S.0429 08/29 | |
1,800 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24 | |
1,800 % | Königreich Norwegen Anl. 14/24 | |
1,400 % | Ungarn Bonds S.2035/A 23/35 | |
81,300 % | übrige Positionen |
12,600 % | Deutschland | |
9,100 % | Italien | |
8,000 % | Ungarn | |
7,400 % | Tschechische Republik | |
7,200 % | Vereinigtes Königreich | |
6,600 % | Polen | |
6,500 % | Schweden | |
6,000 % | Dänemark | |
4,100 % | Spanien | |
32,500 % | übrige Länder |