FINLIUM Equity Exceed - I USD DIS Fonds

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertentwicklung, die sich an der Wertentwicklung führender US-amerikanischer Large-Cap-Unternehmen orientiert. Gegenüber einem direkten Aktien-Engagement strebt der Fonds dabei geringere Drawdowns und eine reduzierte Volatilität an. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem Basisportfolio aus Anleihen kombiniert. Die Optionsstrategie wird über börsengehandelte, kurzlaufende Optionen auf US-Aktienindizes umgesetzt. Beim Basisportfolio steht Wertstabilität im Vordergrund. Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sogenannte sonstige Anlageinstrumente erwerben. Der Fonds investiert mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Renten inkl. Geldmarktinstrumente. Die Investition in American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR) ist insgesamt bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens möglich. Daneben kann der Fonds strukturierte Produkte (Wandel-, Umtausch-, Options- oder Aktienanleihen), Zertifikate mit eingebetteten Derivaten sowie 1:1 Zertifikate erwerben. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.