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AURETAS Compass Listed Infrastructure - R EUR DIS Fonds
WKN: A42BQ2 ISIN: DE000A42BQ25
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,40 % | |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | 9,95 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A42BQ25 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 10,76 | +18,2 % | +76,9 % | ||||
| 10,76 | +18,2 % | +76,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Versorger | 45,9 % |
| Industrie | 30,0 % |
| Energie | 18,9 % |
| Immobilien | 4,5 % |
| Barmittel | 0,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 58,8 % |
| Kanada | 12,4 % |
| Spanien | 6,8 % |
| Australien | 4,7 % |
| Deutschland | 4,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,72
|
02.11.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in Aktien von Unternehmen aus dem Infrastruktursektor. Hierzu zählen insbesondere Unternehmen aus den Bereichen Versorger, Transport, Energie sowie Kommunikation (Dateninfrastruktur). Das Anlageuniversum wird grundsätzlich durch den Index MSCI World Infrastructure abgegrenzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 45,87 % | Versorger | |
| 29,97 % | Industrie | |
| 18,89 % | Energie | |
| 4,46 % | Immobilien | |
| 0,81 % | Barmittel | |
| 0,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,95 % | Nextera Energy Inc. | |
| 5,37 % | Aena SME S.A. | |
| 4,70 % | Union Pacific Corp. | |
| 4,19 % | Transurban Group | |
| 3,53 % | Duke Energy Corp. | |
| 3,47 % | Canadian Paci.Kansas City Ltd. | |
| 3,30 % | Southern Co., The | |
| 3,07 % | Enbridge Inc. | |
| 2,93 % | Williams Cos.Inc., The | |
| 2,66 % | CSX Corp. | |
| 60,83 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 58,82 % | USA | |
| 12,36 % | Kanada | |
| 6,81 % | Spanien | |
| 4,67 % | Australien | |
| 4,15 % | Deutschland | |
| 2,29 % | Japan | |
| 2,19 % | Hongkong | |
| 2,04 % | Großbritannien | |
| 1,80 % | Brasilien | |
| 1,32 % | Schweiz | |
| 1,05 % | Italien | |
| 0,81 % | Barmittel | |
| 0,78 % | Neuseeland | |
| 0,48 % | Schweden | |
| 0,43 % | Niederlande | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 59,55 % | US-Dollar | |
| 12,44 % | Euro | |
| 11,63 % | Kanadische Dollar | |
| 4,67 % | Australische Dollar | |
| 2,29 % | Japanische Yen | |
| 2,19 % | Hongkong Dollar | |
| 2,04 % | Pfund Sterling | |
| 1,80 % | Brasilianische Real | |
| 1,32 % | Schweizer Franken | |
| 0,78 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,48 % | Schwedische Krone | |
| 0,81 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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