LOYS Innovation Leaders - I EUR ACC Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in weltweite innovationsstarke Unternehmen und kombiniert gezielt Aktien mit Anleihen, um ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Stabilität zu erreichen. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Netto-Fondsvermögens weltweit in Wertpapiere investieren. Mindestens 60 % seines Vermögens werden in Aktien investiert. Mindestens 25% seines Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Investition in American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR) ist insgesamt bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens möglich. Die Anlagepolitik des Fonds sieht auch den Erwerb von Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung vor. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Investitionen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere mit einem Gattungs-Rating schlechter als BBB- (S&P) respektive Baa3 (Moodys) sind nicht zulässig. Sollten mehrere Gattungs-Ratings zu einer Anleihe vorliegen, so wird das jeweils schlechteste Rating zugrunde gelegt. Im Falle eines downgrade der jeweiligen Anleihen im Portfolio, so dass das Rating unter das Rating BBB- fällt und der Anteil der Anleihen insgesamt im Portfolio die Schwelle von 3% dieser Anleihen nicht überschritten hat, werden diese Anleihen für einen Zweitraum von bis zu sechs Monaten (nach downgrade) toleriert. Wurden in diesem Zeitraum diese Anlage nicht wieder hochgestuft, so sind diese innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten durch den Fondsmanager zu veräußern. Bis zu 40% des Netto- Fondsvermögens kann in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente gehalten werden. Daneben kann der Fonds strukturierte Produkte (bspw. Wandelanleihen oder Optionsanleihen) sowie Zertifikate erwerben.