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Siemens Balanced - EUR ACC Fonds
WKN: A40NEA ISIN: DE000A40NEA6
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,49 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A40NEA6 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 16,19 | +12,7 % | +102,0 % | ||||
| 16,19 | +12,7 % | +102,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 26,9 % | USA |
| 14,4 % | Frankreich |
| 9,9 % | Niederlande |
| 6,5 % | Deutschland |
| 5,4 % | Spanien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 26,9 % | USA |
| 14,4 % | Frankreich |
| 9,9 % | Niederlande |
| 6,5 % | Deutschland |
| 5,4 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,31
|
02.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,860 % | USA | |
| 14,370 % | Frankreich | |
| 9,930 % | Niederlande | |
| 6,480 % | Deutschland | |
| 5,420 % | Spanien | |
| 4,480 % | Großbritannien | |
| 4,220 % | Schweden | |
| 2,920 % | Finnland | |
| 2,910 % | Kasse | |
| 2,410 % | Belgien | |
| 2,180 % | Italien | |
| 2,120 % | Dänemark | |
| 1,950 % | Japan | |
| 1,930 % | Irland | |
| 1,870 % | Kanada | |
| 1,550 % | Luxemburg | |
| 1,500 % | Schweiz | |
| 1,410 % | Österreich | |
| 1,350 % | Norwegen | |
| 1,310 % | Australien | |
| 0,610 % | Tschechien | |
| 0,580 % | Neuseeland | |
| 0,490 % | Kayman Inseln | |
| 0,400 % | Mexiko | |
| 0,360 % | Hong Kong | |
| 0,240 % | Polen | |
| 0,150 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,430 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,330 % | APPLE INC. | |
| 1,280 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 0,760 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 0,730 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 0,640 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 0,620 % | ELENIA VERKKO 20/27 MTN | |
| 0,580 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 0,570 % | SAP SE O.N. | |
| 0,520 % | TALANX AG NACHR.ANL 17/47 | |
| 91,540 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,860 % | USA | |
| 14,370 % | Frankreich | |
| 9,930 % | Niederlande | |
| 6,480 % | Deutschland | |
| 5,420 % | Spanien | |
| 4,480 % | Großbritannien | |
| 4,220 % | Schweden | |
| 2,920 % | Finnland | |
| 2,910 % | Kasse | |
| 2,410 % | Belgien | |
| 2,180 % | Italien | |
| 2,120 % | Dänemark | |
| 1,950 % | Japan | |
| 1,930 % | Irland | |
| 1,870 % | Kanada | |
| 1,550 % | Luxemburg | |
| 1,500 % | Schweiz | |
| 1,410 % | Österreich | |
| 1,350 % | Norwegen | |
| 1,310 % | Australien | |
| 0,610 % | Tschechien | |
| 0,580 % | Neuseeland | |
| 0,490 % | Kayman Inseln | |
| 0,400 % | Mexiko | |
| 0,360 % | Hong Kong | |
| 0,240 % | Polen | |
| 0,150 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 76,870 % | Euro | |
| 17,650 % | US Dollar | |
| 1,220 % | Schweizer Franken | |
| 0,490 % | Schwedische Krone | |
| 0,440 % | Pfund Sterling | |
| 0,280 % | Norwegische Krone | |
| 0,100 % | Dänische Kronen | |
| 2,950 % | übrige Währungen |
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