DAX
24.671
-1,295
MDAX
31.589
-1,201
TecDAX
3.860
-0,836
NASDAQ 1..
29.006
-1,414
DOW JONE..
51.735
-0,372
S&P500 I..
7.325
-0,452
L&S BREN..
73,505
-1,993
Gold
4.089
+1,851
EUR/USD
1,1382
+0,187
Bitcoin ..
59.853
-0,213

Bethmann HAL Classic Quality Dynamic - XT EUR ACC Fonds

WKN: A40EU5 ISIN: DE000A40EU51


116.08  EUR
-0,352 -0,41
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,22 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 107,22 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A40EU51
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Hauck & Aufhä..
Auflagedatum 30.08.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,06 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,31 +18,1 % --
10,88 +24,4 % +81,1 %
10,88 +24,4 % +81,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BETHMANN HAL CLASSIC QUALITY DYNAMIC - XT EUR ACC, WKN: A40EU5 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 24,8 %
Industrie 11,8 %
Konsumgüter 8,0 %
Finanzen 7,8 %
Versorger 4,3 %
Land Anteil
USA 42,4 %
Deutschland 8,2 %
Niederlande 6,1 %
Italien 2,2 %
Schweiz 1,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,08
25.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, in Aktien, ADRs und GDRs, Genussscheine (mit Aktiencharakter), Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte sowie strukturierte Produkte (Aktien-, Umtausch-, Options- und Wandelanleihen) Investitionen sind weltweit, inklusive Schwellenländer, möglich, wobei der Fonds einen Schwerpunkt in Europa und den USA bilden kann. Mehr als 50 % seines Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 49 % des Netto-Fondsvermögens kann in Bankguthaben gehalten werden. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle ABN AMRO Bank N.V. Fran..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,82 % IT/Telekommunikation
  11,80 % Industrie
  8,02 % Konsumgüter
  7,77 % Finanzen
  4,35 % Versorger
  3,83 % Energie
  3,16 % Rohstoffe
  2,87 % Gesundheitswesen
  1,20 % Barmittel
  32,18 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
16,50 % X(IE) - MSCI USA 1C
9,29 % ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD
4,34 % NVIDIA Corp.
3,82 % Alphabet Inc.
3,77 % Amazon.com Inc.
3,56 % ASML Holding N.V.
3,16 % Apple Inc.
2,83 % H & A Aktien Small Cap EMU C I
2,82 % GE Vernova Inc.
2,61 % Broadcom Inc.
47,30 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,42 % USA
  8,19 % Deutschland
  6,08 % Niederlande
  2,21 % Italien
  1,84 % Schweiz
  1,69 % Dänemark
  1,64 % Spanien
  1,29 % Großbritannien
  1,27 % Irland
  1,20 % Barmittel
  32,17 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,42 % US-Dollar
  19,39 % Euro
  1,84 % Schweizer Franken
  1,69 % Dänische Kronen
  1,29 % Pfund Sterling
  33,37 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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