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Diversified Income Portfolio - I EUR ACC Fonds
WKN: A407MR ISIN: DE000A407MR6
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,60 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 43,22 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A407MR6 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,34 | +5,6 % | -- | ||||
| 3,68 | +1,0 % | -8,5 % | ||||
| 10,85 | +24,9 % | +81,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 26,8 % |
| Frankreich | 26,6 % |
| Barmittel | 6,9 % |
| Belgien | 6,8 % |
| Österreich | 6,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,92
|
06.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen bei angemessenen Risiken. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert in ein Basisportfolio und einen Total Return Swap auf eine diversifizierte Multi- Asset Einkommensstrategie. Das Basisportfolio investiert in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen (fest- und variabel verzinslich) mit einer kurzen (Rest-)Laufzeit (bis zu zwei Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente. Für das Basisportfolio steht Sicherheit im Vordergrund, weshalb nur in Investment-Grade Anleihen investiert wird. Für die Auswahl des Basisportfolios gilt die Anlageverordnung des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Zusätzlich zum Basisportfolio investiert der Fonds in einen Total Return Swap auf eine diversifizierte Multi-Asset Einkommensstrategie, die als Finanzindex implementiert wird. Der Fonds kombiniert eine regelbasierte Verwaltung der Investments im Basisportfolio mit einer passiven Anlage auf einen Index. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,77 % | FRANKREICH 25/26 ZO | |
| 5,72 % | FRANKREICH 25/26 ZO | |
| 5,70 % | BRD USCHAT.AUSG.26/01 | |
| 4,61 % | BRD USCHAT.AUSG.25/08 | |
| 4,60 % | BRD USCHAT.AUSG.25/10 | |
| 4,55 % | BRD USCHAT.AUSG.26/03 | |
| 4,53 % | BRD USCHAT.AUSG.26/05 | |
| 3,42 % | FRANKREICH 26/26 ZO | |
| 3,41 % | FRANKREICH 26/27 ZO | |
| 2,87 % | BELGIQUE 25/10.09.26 | |
| 54,82 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,76 % | Deutschland | |
| 26,58 % | Frankreich | |
| 6,93 % | Barmittel | |
| 6,85 % | Belgien | |
| 6,70 % | Österreich | |
| 6,29 % | Finnland | |
| 4,30 % | Niederlande | |
| 3,03 % | Schweden | |
| 1,73 % | USA | |
| 1,71 % | Supranational | |
| 1,38 % | Norwegen | |
| 1,36 % | Spanien | |
| 1,28 % | Japan | |
| 1,19 % | Großbritannien | |
| 1,13 % | Irland | |
| 1,05 % | Luxemburg | |
| 0,70 % | Dänemark | |
| 0,56 % | Neuseeland | |
| 0,47 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 93,07 % | Euro | |
| 6,93 % | übrige Währungen |
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