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Aramea Laufzeitenfonds 06/2027 - EUR DIS Fonds
WKN: A3ETBK ISIN: DE000A3ETBK1
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 22,76 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3ETBK1 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,05 | +5,2 % | -- |
| 6,13 | +2,5 % | -11,4 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,9 % | Frankreich |
| 12,5 % | Niederlande |
| 10,4 % | Deutschland |
| 9,7 % | Spanien |
| 8,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,18
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, ab dem Auflagezeitraum bis zum Laufzeitende eine positive Rendite zu erzielen. Das Fondsmanagement strebt an, ordentliche Erträge zu erzielen, um diese jährlich auszuschütten. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere. Dabei kann u.a. in Staatsanleihen und staatsnahe Produkte, Pfandbriefe/Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen investiert werden. Das Fondsmanagement investiert bis zu 100% in EUR-denominierte Anleihen. Von der Möglichkeit eines Investments in bis zu maximal 25% USD-denominierte Anleihen wird kein Gebrauch gemacht. Alle Anleihen werden über mindestens ein Rating einer anerkannten Ratingagentur (Moody's, S&P, Fitch) verfügen. Der überwiegende Anteil des Fondsvermögens wird in gute bis sehr gute Bonitäten (Investment Grade) investiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
|---|---|
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,960 % | UNICAJA BCO 23/28 FLR MTN | |
| 0,950 % | QUEBEC PROV. 17/27 MTN | |
| 0,950 % | KOMMUNALBK 17/27 MTN | |
| 0,940 % | NORD.INV.BK 24/27 MTN | |
| 0,940 % | CAIXA ECONO. 24/28FLR MTN | |
| 0,930 % | KOMMUNINVEST 24/27 MTN | |
| 0,930 % | ABANCA C.BAN 22/28 FLR | |
| 0,930 % | GENERALI 15/47 FLR MTN | |
| 0,920 % | VALEO 22/27 MTN | |
| 0,920 % | SEC.TREAS.IE 23/27 MTN | |
| 90,630 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,860 % | Frankreich | |
| 12,460 % | Niederlande | |
| 10,450 % | Deutschland | |
| 9,670 % | Spanien | |
| 8,540 % | Italien | |
| 4,600 % | USA | |
| 3,900 % | Schweden | |
| 3,780 % | Luxemburg | |
| 3,540 % | Großbritannien | |
| 3,510 % | Österreich | |
| 2,680 % | Portugal | |
| 2,480 % | Dänemark | |
| 2,130 % | Finnland | |
| 2,100 % | Australien | |
| 1,780 % | Tschechien | |
| 1,760 % | Kanada | |
| 1,750 % | Schweiz | |
| 1,340 % | Irland | |
| 1,260 % | Polen | |
| 0,970 % | Kasse | |
| 0,950 % | Norwegen | |
| 0,940 % | Supranational | |
| 0,920 % | Slowenien | |
| 0,900 % | Belgien | |
| 0,860 % | Estland | |
| 0,850 % | Slowakei | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,030 % | Euro | |
| 0,970 % | übrige Währungen |
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