Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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Fondsvolumen | 10,47 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3ERNL8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
5,57 | -0,6 % | -5,3 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,2 % | Deutschland |
28,4 % | Supranational |
16,2 % | Niederlande |
7,7 % | Kanada |
7,6 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
98,37
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13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Es wird ein Basisportfolio mit einer Derivatestrategie kombiniert. Das Basisportfolio setzt sich zum einen aus EURdenominierten, weltweiten fest- und variabel verzinslichen Anleihen mit einer Bonität von Investment Grade (mindestens BBB-) zusammen. Dabei werden kurz- und mittelfristige Laufzeiten angestrebt. Außerdem kann in Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden. Zudem werden zur Liquiditätssteuerung Bankguthaben in EUR gehalten. Im Rahmen der Derivatestrategie sollen durch den Verkauf von liquiden, an einer Börse gelisteten Optionen auf europäische Aktienindizes Prämien vereinnahmt werden.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
9,510 % | LBBW MTN.23/25 | |
9,490 % | ESM 24-04.04.24 | |
9,460 % | EFSF 14/24 MTN | |
9,450 % | EIB 19/24 MTN | |
9,440 % | LB.HESS.-THR. 23/26 VAR | |
7,650 % | BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN | |
6,680 % | ABN AMRO BK 23/25 FLR | |
4,780 % | C.F.FINANC.LOC. 09/24 MTN | |
4,770 % | SIEMENS FIN 23/25 FLR MTN | |
4,740 % | BELGIQUE 14-24 72 | |
24,030 % | übrige Positionen |
31,250 % | Deutschland | |
28,410 % | Supranational | |
16,190 % | Niederlande | |
7,650 % | Kanada | |
7,630 % | Frankreich | |
5,390 % | Kasse | |
4,740 % | Belgien |
94,610 % | Euro | |
5,390 % | übrige Währungen |