EverLevy Fund E1 - R EUR DIS Fonds
WKN: A3ERNL ISIN: DE000A3ERNL8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| 19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 10,69 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3ERNL8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 30,9 % | Deutschland |
| 18,7 % | Supranational |
| 15,9 % | Niederlande |
| 14,8 % | Kasse |
| 7,5 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,28
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Es wird ein Basisportfolio mit einer Derivatestrategie kombiniert. Das Basisportfolio setzt sich zum einen aus EURdenominierten, weltweiten fest- und variabel verzinslichen Anleihen mit einer Bonität von Investment Grade (mindestens BBB-) zusammen. Dabei werden kurz- und mittelfristige Laufzeiten angestrebt. Außerdem kann in Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden. Zudem werden zur Liquiditätssteuerung Bankguthaben in EUR gehalten. Im Rahmen der Derivatestrategie sollen durch den Verkauf von liquiden, an einer Börse gelisteten Optionen auf europäische Aktienindizes Prämien vereinnahmt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Größte Positionen
| 9,370 % | LBBW MTN.23/25 | |
| 9,360 % | LB.HESS.-THR. 23/26 VAR | |
| 9,350 % | EIB 19/24 MTN | |
| 9,340 % | EFSF 14/24 MTN | |
| 7,530 % | BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN | |
| 6,580 % | ABN AMRO BK 23/25 FLR | |
| 4,700 % | C.F.FINANC.LOC. 09/24 MTN | |
| 4,700 % | SIEMENS FIN 23/25 FLR MTN | |
| 4,680 % | BELGIQUE 14-24 72 | |
| 4,670 % | NEDERLD 14-24 | |
| 29,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,880 % | Deutschland | |
| 18,700 % | Supranational | |
| 15,950 % | Niederlande | |
| 14,840 % | Kasse | |
| 7,530 % | Kanada | |
| 7,510 % | Frankreich | |
| 4,680 % | Belgien |
Währungen
| 85,160 % | Euro | |
| 14,840 % | übrige Währungen |
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