DAX
24.292
+0,208
MDAX
30.363
+0,374
TecDAX
3.668
+0,271
NASDAQ 1..
24.638
+1,710
DOW JONE..
45.827
+0,726
S&P500 I..
6.628
+1,126
L&S BREN..
63,275
+1,712
Gold
4.074
+0,980
EUR/USD
1,1569
-0,278
Bitcoin ..
114.314
-0,748

EverLevy Fund E1 - R EUR DIS Fonds

WKN: A3ERNL ISIN: DE000A3ERNL8


99.53  EUR
-0,110 -0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 0,34 EUR)
Fondsvolumen 7,09 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3ERNL8
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 05.01.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,3997 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,03 -2,1 % --
6,11 -1,5 % -8,3 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für EVERLEVY FUND E1 - R EUR DIS, WKN: A3ERNL und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Supranational 26,9 %
Deutschland 15,0 %
Niederlande 10,6 %
Irland 9,0 %
USA 8,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,53
09.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Es wird ein Basisportfolio mit einer Derivatestrategie kombiniert. Das Basisportfolio setzt sich zum einen aus EURdenominierten, weltweiten fest- und variabel verzinslichen Anleihen mit einer Bonität von Investment Grade (mindestens BBB-) zusammen. Dabei werden kurz- und mittelfristige Laufzeiten angestrebt. Außerdem kann in Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden. Zudem werden zur Liquiditätssteuerung Bankguthaben in EUR gehalten. Im Rahmen der Derivatestrategie sollen durch den Verkauf von liquiden, an einer Börse gelisteten Optionen auf europäische Aktienindizes Prämien vereinnahmt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Größte Positionen

Anteil Position
26,870 % CORP.ANDINA 21/26 MTN
3,510 % BARCLAYS 24/33 FLR MTN
3,370 % UNICREDIT 25/33 FLR MTN
3,360 % AIB GROUP 25/33 FLR MTN
3,350 % WOOLWO.GRP 25/32 MTN
3,310 % GLENC.CAP.F. 25/32 MTN
3,300 % GM FINANCIAL 25/31 MTN
3,210 % KRAFT HEINZ FOODS 25/33
2,450 % HEIDMATFINLU 23/33 MTN
2,430 % STE GENERALE 23/33 MTN
44,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,870 % Supranational
  14,980 % Deutschland
  10,560 % Niederlande
  8,960 % Irland
  8,740 % USA
  6,800 % Frankreich
  4,690 % Luxemburg
  4,220 % Kasse
  3,510 % Großbritannien
  3,370 % Italien
  3,350 % Australien
  2,210 % Rumänien
  1,960 % Spanien

Währungen

Anteil Währung
  95,780 % Euro
  4,220 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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