EverLevy Fund E1 - R EUR DIS Fonds

WKN: A3ERNL ISIN: DE000A3ERNL8


98,76 EUR
+0,54 % +0,53
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 10,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3ERNL8
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 05.01.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,52 +0,0 % -5,8 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,2 % Deutschland
28,4 % Supranational
16,2 % Niederlande
7,7 % Kanada
7,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,76
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Es wird ein Basisportfolio mit einer Derivatestrategie kombiniert. Das Basisportfolio setzt sich zum einen aus EURdenominierten, weltweiten fest- und variabel verzinslichen Anleihen mit einer Bonität von Investment Grade (mindestens BBB-) zusammen. Dabei werden kurz- und mittelfristige Laufzeiten angestrebt. Außerdem kann in Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden. Zudem werden zur Liquiditätssteuerung Bankguthaben in EUR gehalten. Im Rahmen der Derivatestrategie sollen durch den Verkauf von liquiden, an einer Börse gelisteten Optionen auf europäische Aktienindizes Prämien vereinnahmt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Größte Positionen

  9,510 % LBBW MTN.23/25
  9,490 % ESM 24-04.04.24
  9,460 % EFSF 14/24 MTN
  9,450 % EIB 19/24 MTN
  9,440 % LB.HESS.-THR. 23/26 VAR
  7,650 % BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN
  6,680 % ABN AMRO BK 23/25 FLR
  4,780 % C.F.FINANC.LOC. 09/24 MTN
  4,770 % SIEMENS FIN 23/25 FLR MTN
  4,740 % BELGIQUE 14-24 72
  24,030 % übrige Positionen

Länder

  31,250 % Deutschland
  28,410 % Supranational
  16,190 % Niederlande
  7,650 % Kanada
  7,630 % Frankreich
  5,390 % Kasse
  4,740 % Belgien

Währungen

  94,610 % Euro
  5,390 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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