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EverLevy Fund E1 - R EUR DIS Fonds
WKN: A3ERNL ISIN: DE000A3ERNL8
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,50 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.02.26 0,74 EUR) |
| Fondsvolumen | 7,59 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A3ERNL8 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,15 | +1,1 % | -- | ||||
| 3,87 | +1,8 % | -6,2 % | ||||
| 10,85 | +26,3 % | +86,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 18,4 % |
| Niederlande | 13,7 % |
| USA | 12,5 % |
| Frankreich | 11,1 % |
| Großbritannien | 10,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,38
|
18.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Es wird ein Basisportfolio mit einer Derivatestrategie kombiniert. Das Basisportfolio setzt sich zum einen aus EURdenominierten, weltweiten fest- und variabel verzinslichen Anleihen mit einer Bonität von Investment Grade (mindestens BBB-) zusammen. Dabei werden kurz- und mittelfristige Laufzeiten angestrebt. Außerdem kann in Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden. Zudem werden zur Liquiditätssteuerung Bankguthaben in EUR gehalten. Im Rahmen der Derivatestrategie sollen durch den Verkauf von liquiden, an einer Börse gelisteten Optionen auf europäische Aktienindizes Prämien vereinnahmt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,59 % | RUMAENIEN 24/32 MTN REGS | |
| 4,37 % | GRENKE FIN. 25/30 MTN | |
| 4,20 % | MEXIKO 25/33 | |
| 4,01 % | TESCO TRE.SV 25/33 MTN | |
| 3,05 % | STE GENERALE 23/33 MTN | |
| 2,91 % | HEIDMATFINLU 23/33 MTN | |
| 2,80 % | FRESE.MED.CARE MTN 25/32 | |
| 2,78 % | BRENNTAG FIN 24/32 MTN | |
| 2,76 % | EUROGRID GMBH MTN.25/37 | |
| 2,74 % | RCI BANQUE 25/30 MTN | |
| 64,79 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,35 % | Deutschland | |
| 13,71 % | Niederlande | |
| 12,49 % | USA | |
| 11,08 % | Frankreich | |
| 10,34 % | Großbritannien | |
| 8,43 % | Irland | |
| 6,18 % | Italien | |
| 5,61 % | Luxemburg | |
| 5,59 % | Rumänien | |
| 4,20 % | Mexiko | |
| 2,04 % | Australien | |
| 1,23 % | Spanien | |
| 0,74 % | Barmittel | |
| 0,01 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,26 % | Euro | |
| 0,74 % | übrige Währungen |
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