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EverLevy Fund E1 - R EUR DIS Fonds
WKN: A3ERNL ISIN: DE000A3ERNL8
Börse | Fondsges. in EUR |
---|---|
Stand |
|
Morningstar Rating |
-- |
Scope Fondsrating |
-- |
Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
1,50 % | |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 0,34 EUR) |
Fondsvolumen | 7,09 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | DE000A3ERNL8 |
Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
18,03 | -2,1 % | -- | ||||
6,11 | -1,5 % | -8,3 % | ||||
16,35 | +9,7 % | +94,8 % |
Zusammensetzung
Bestandteilen | Anteil |
---|
Land | Anteil |
---|---|
Supranational | 26,9 % |
Deutschland | 15,0 % |
Niederlande | 10,6 % |
Irland | 9,0 % |
USA | 8,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
99,53
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Es wird ein Basisportfolio mit einer Derivatestrategie kombiniert. Das Basisportfolio setzt sich zum einen aus EURdenominierten, weltweiten fest- und variabel verzinslichen Anleihen mit einer Bonität von Investment Grade (mindestens BBB-) zusammen. Dabei werden kurz- und mittelfristige Laufzeiten angestrebt. Außerdem kann in Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden. Zudem werden zur Liquiditätssteuerung Bankguthaben in EUR gehalten. Im Rahmen der Derivatestrategie sollen durch den Verkauf von liquiden, an einer Börse gelisteten Optionen auf europäische Aktienindizes Prämien vereinnahmt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment-Ge.. |
---|---|
Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
26,870 % | CORP.ANDINA 21/26 MTN | |
3,510 % | BARCLAYS 24/33 FLR MTN | |
3,370 % | UNICREDIT 25/33 FLR MTN | |
3,360 % | AIB GROUP 25/33 FLR MTN | |
3,350 % | WOOLWO.GRP 25/32 MTN | |
3,310 % | GLENC.CAP.F. 25/32 MTN | |
3,300 % | GM FINANCIAL 25/31 MTN | |
3,210 % | KRAFT HEINZ FOODS 25/33 | |
2,450 % | HEIDMATFINLU 23/33 MTN | |
2,430 % | STE GENERALE 23/33 MTN | |
44,840 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
26,870 % | Supranational | |
14,980 % | Deutschland | |
10,560 % | Niederlande | |
8,960 % | Irland | |
8,740 % | USA | |
6,800 % | Frankreich | |
4,690 % | Luxemburg | |
4,220 % | Kasse | |
3,510 % | Großbritannien | |
3,370 % | Italien | |
3,350 % | Australien | |
2,210 % | Rumänien | |
1,960 % | Spanien |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
95,780 % | Euro | |
4,220 % | übrige Währungen |
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