DAX
24.759
-0,745
MDAX
32.467
-1,021
TecDAX
4.074
-3,195
NASDAQ 1..
29.512
-2,990
DOW JONE..
51.170
-0,762
S&P500 I..
7.464
-1,625
L&S BREN..
93,325
-1,918
Gold
4.330
-2,958
EUR/USD
1,1528
-0,724
Bitcoin ..
61.432
-3,560

GLS Bank Rentenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: A3ERMZ ISIN: DE000A3ERMZ0


103.17  EUR
-0,184 -0,19
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.11.25 2,00 EUR)
Fondsvolumen 73,31 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3ERMZ0
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager GLS Investmen..
Auflagedatum 02.11.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6301 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,04 +0,7 % --
3,90 +0,6 % -9,2 %
10,40 +24,6 % +86,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GLS BANK RENTENFONDS - A EUR DIS, WKN: A3ERMZ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Deutschland 20,5 %
Niederlande 12,3 %
Norwegen 7,2 %
Supranational 6,4 %
Finnland 5,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,17
03.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit sowie Marktgegebenheiten an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mit einem weltweiten Schwerpunkt insbesondere in Anleihen internationaler Unternehmen, gedeckte Schuldverschreibungen, von Staaten und staatsnahen Emittenten inklusive supranationaler Institutionen. Grundlage hierfür sind die Anlage- und Finanzierungsgrundsätze der GLS Gemeinschaftsbank eG, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren. Ausschlusskriterien umfassen sowohl kontroverse Geschäftsfelder (u.a. Atomenergie, Kohleenergie, Rüstung und Waffen, Biozide und Pestizide, Gentechnik in der Landwirtschaft, Pornographie, Massentierhaltung sowie Suchtmittel) als auch kontroverse Geschäftspraktiken (u.a. die UN Global Compact Prinzipien wie Verletzung von Menschenrechten, Arbeitsrechten, kontroverses Umweltverhalten und kontroverse Wirtschaftspraktiken sowie Tierversuche).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle DZ Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
2,17 % BUNDESOBL.V.22/27
1,90 % BAD.-WUERTT.LSA 24/29
1,78 % CEB 23/28 MTN
1,74 % EFSF 26/29 MTN
1,55 % EU 22/29 MTN
1,48 % Bremen, Freie Hansestadt FLR-LandSchat..
1,47 % INV.BK.S-H.S.22 23/27 VAR
1,46 % SWEDBK HYPO. 25/30 MTN
1,36 % ITALIEN 22/28 FLR
1,34 % EU 21/29 MTN
83,75 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,51 % Deutschland
  12,28 % Niederlande
  7,25 % Norwegen
  6,42 % Supranational
  5,42 % Finnland
  5,21 % Belgien
  5,21 % Großbritannien
  4,96 % Schweden
  4,55 % Italien
  4,21 % Barmittel
  3,15 % Dänemark
  2,87 % Frankreich
  2,78 % Österreich
  2,07 % Irland
  1,94 % Neuseeland
  1,94 % Spanien
  1,57 % USA
  1,06 % Kanada
  0,89 % Japan
  0,88 % Australien
  0,88 % Island
  0,87 % Luxemburg
  0,72 % Südkorea
  2,36 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,79 % Euro
  4,21 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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