GLS Bank Rentenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: A3ERMZ ISIN: DE000A3ERMZ0


101,29 EUR
-0,24 % -0,24
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 28,58 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3ERMZ0
Portrait

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Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.11.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,32 +4,4 % -9,8 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
66,5 % Kasse
6,3 % Deutschland
3,7 % Österreich
3,7 % Niederlande
3,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,29
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit sowie Marktgegebenheiten an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mit einem weltweiten Schwerpunkt insbesondere in Anleihen internationaler Unternehmen, gedeckte Schuldverschreibungen, von Staaten und staatsnahen Emittenten inklusive supranationaler Institutionen. Grundlage hierfür sind die Anlage- und Finanzierungsgrundsätze der GLS Gemeinschaftsbank eG, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren. Ausschlusskriterien umfassen sowohl kontroverse Geschäftsfelder (u.a. Atomenergie, Kohleenergie, Rüstung und Waffen, Biozide und Pestizide, Gentechnik in der Landwirtschaft, Pornographie, Massentierhaltung sowie Suchtmittel) als auch kontroverse Geschäftspraktiken (u.a. die UN Global Compact Prinzipien wie Verletzung von Menschenrechten, Arbeitsrechten, kontroverses Umweltverhalten und kontroverse Wirtschaftspraktiken sowie Tierversuche).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle DZ Bank AG

Größte Positionen

  1,400 % EU 22/29 MTN
  1,140 % CEB 23/28 MTN
  1,130 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2039
  0,770 % KRED.F.WIED.23/31 MTN
  0,760 % DNB BOLIGKR. 23/28 MTN
  0,760 % WUESTENROT BAUSPK.PF.20
  0,760 % CO. RABOBANK 23/28 MTN
  0,760 % OBEROEST.LBK 23/28 MTN
  0,750 % NATIONW.BLDG 23/28 MTN
  0,750 % SPAREBKN V B 23/28 MTN
  91,020 % übrige Positionen

Länder

  66,490 % Kasse
  6,340 % Deutschland
  3,730 % Österreich
  3,670 % Niederlande
  2,950 % Frankreich
  2,910 % Supranational
  2,830 % Europa
  2,240 % Norwegen
  1,890 % Großbritannien
  1,460 % Spanien
  1,110 % Belgien
  0,750 % Schweden
  0,740 % Finnland
  0,740 % Irland
  0,700 % USA
  0,390 % Portugal
  0,370 % Italien