DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.336
+0,475
EUR/USD
1,1327
-0,046
Bitcoin ..
111.466
+1,609

Velten Strategie Welt - R EUR DIS Fonds

WKN: A3ERMM ISIN: DE000A3ERMM8


127.21  EUR
-0,356 -0,454
Börse
Stand 21.05.25 - 22:47:37 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24   1,75 EUR)
Fondsvolumen 5,96 Mio. EUR
Symbol 48V0
ISIN DE000A3ERMM8
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Velten Asset ..
Auflagedatum 17.11.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,4009 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
17,70 +7,3 % +96,8 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,6 % Informationstechnologie..
21,1 % Sonstige Konsumgüter
15,0 % Finanzdienstleistungen
13,8 % Industrie
10,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
32,1 % USA
11,3 % Japan
9,6 % Australien
6,7 % Schweden
5,5 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
125,321
127,576
21.05.25 22:58 1.581
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
128,50
20.05.25 08:00 -- 4
gettex
127,21
21.05.25 22:47 0 30
München
126,506
21.05.25 08:23 0 2

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien und setzt sich immer zu mindestens 75 % aus börsennotierten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren zusammen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und berücksichtigt Faktoren wie Quality, Growth, Momentum und Value. Diese Faktoren werden nicht mit Hilfe klassischer Kennzahlen identifiziert, sondern durch proprietäre Kennzahlen aus langjähriger Kapitalmarktforschung bestimmt. Das Anlageuniversum umfasst neben Large und Mid Caps auch Small Caps. Die Ländergewichtung orientiert sich an der Marktkapitalisierung etablierter Märkte. Es werden keine Derivate eingesetzt. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,560 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,110 % Sonstige Konsumgüter
  14,980 % Finanzdienstleistungen
  13,850 % Industrie
  10,500 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,010 % Rohstoffe
  2,270 % Energie
  1,330 % Immobilien
  0,940 % Barmittel
  0,900 % Versorger
  5,550 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,910 % PALANTIR TECHNOLOGIES INC
1,900 % PRO MEDICUS LTD.
1,510 % APPLOVIN CORP.A -,00003
1,480 % PT Petrosea Registered Shares RP 5
1,470 % GDS HLDGS LTD DL-,00005
1,400 % FRANCO-NEVADA CORP.
1,380 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,360 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
1,340 % WALMART DL-,10
1,330 % ROBINH.MKTS CL.A DL-,0001
84,920 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,060 % USA
  11,300 % Japan
  9,610 % Australien
  6,720 % Schweden
  5,550 % China
  4,810 % Kanada
  4,130 % Deutschland
  3,500 % Großbritannien
  2,290 % Argentinien
  1,900 % Italien
  1,770 % Frankreich
  1,450 % Norwegen
  1,210 % Luxemburg
  1,200 % Polen
  0,940 % Kasse
  0,910 % Neuseeland
  0,900 % Hong Kong
  0,840 % Jersey
  0,800 % Irland
  0,670 % Niederlande
  0,540 % Südafrika
  0,490 % Spanien
  0,440 % Kayman Inseln
  0,410 % Schweiz
  5,560 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  36,900 % US Dollar
  11,550 % Euro
  11,300 % Japanische Yen
  10,660 % Australische Dollar
  6,590 % Schwedische Krone
  4,660 % Pfund Sterling
  4,140 % Kanadische Dollar
  2,810 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,130 % Hongkong-Dollar
  1,770 % Argentinischer Peso
  1,480 % Indonesische Rupiah
  1,450 % Norwegische Krone
  1,200 % Polnischer Zloty
  0,930 % Singapur-Dollar
  0,910 % Neuseeland-Dollar
  0,540 % Südafrikanischer Rand
  0,980 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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