Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 39,03 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3ERMA3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
5,51 | -0,7 % | -5,5 % | |||
9,88 | +25,2 % | +88,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,9 % | Frankreich |
13,3 % | Niederlande |
11,3 % | Deutschland |
4,7 % | Österreich |
4,7 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
100,10
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13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Berenberg Guardian ist ein Absolute- Return-Konzept mit dem Ziel, in jedem Jahr eine positive Rendite zu erzielen und eine negative Korrelation zu fallenden Aktienmärkten aufzuweisen. Durch die Portfoliostruktur soll er geringe Drawdowns und Downside-Volatilität aufweisen. Größtenteils investiert der Fonds in EUR-Anleihen mit guter Bonität und kurzer Laufzeit. Einen Teil der laufenden Rendite der Anleihen wird der Fonds für Absicherungsstrategien ausgeben - mit dem Ziel, in fallenden Aktienmärkten eine positive Rendite zu erzielen. Zudem will die Strategie auch opportunistisch kurzfristige Marktchancen nutzen, um Zusatzerträge zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
1,500 % | MIT.UFJ FIN.22/25 MTN FLR | |
1,470 % | CA HOME LOAN SFH 17/24MTN | |
1,470 % | DANSKE MT BK 22/25 MTN | |
1,220 % | STE GENERALE 23/26 MTN | |
1,220 % | LSEG NETHERL 23/26 MTN | |
1,220 % | ING BANK 23/26 MTN | |
1,220 % | ALD 22/25 MTN | |
1,210 % | ALD 23/26 MTN | |
1,210 % | ARVAL SERV.L 23/25 MTN | |
1,210 % | INFRAESTR.DE PORTUG.09-24 | |
87,050 % | übrige Positionen |
18,920 % | Frankreich | |
13,280 % | Niederlande | |
11,260 % | Deutschland | |
4,720 % | Österreich | |
4,720 % | Norwegen | |
4,660 % | Finnland | |
3,490 % | Schweden | |
3,310 % | Spanien | |
3,210 % | USA | |
2,630 % | Japan | |
2,600 % | Belgien | |
2,270 % | Luxemburg | |
2,110 % | Italien | |
2,050 % | Großbritannien | |
1,210 % | Portugal | |
1,190 % | Kanada | |
1,180 % | Neuseeland | |
1,170 % | Litauen | |
0,900 % | Australien | |
0,860 % | Slowakei | |
0,590 % | Polen | |
0,560 % | Island | |
13,110 % | übrige Länder |
104,100 % | Euro | |
0,180 % | US Dollar |