Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 138,14 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3ERMA3 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,4 % | Frankreich |
15,2 % | Deutschland |
11,3 % | Niederlande |
4,3 % | Österreich |
4,0 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
100,98
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Berenberg Guardian ist ein Absolute- Return-Konzept mit dem Ziel, in jedem Jahr eine positive Rendite zu erzielen und eine negative Korrelation zu fallenden Aktienmärkten aufzuweisen. Durch die Portfoliostruktur soll er geringe Drawdowns und Downside-Volatilität aufweisen. Größtenteils investiert der Fonds in EUR-Anleihen mit guter Bonität und kurzer Laufzeit. Einen Teil der laufenden Rendite der Anleihen wird der Fonds für Absicherungsstrategien ausgeben - mit dem Ziel, in fallenden Aktienmärkten eine positive Rendite zu erzielen. Zudem will die Strategie auch opportunistisch kurzfristige Marktchancen nutzen, um Zusatzerträge zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
3,570 % | BRD USCHAT.AUSG.23/07 | |
1,280 % | MIT.UFJ FIN.22/25 MTN FLR | |
1,260 % | CA HOME LOAN SFH 17/24MTN | |
1,260 % | DANSKE MT BK 22/25 MTN | |
1,040 % | STE GENERALE 23/26 MTN | |
1,040 % | ALD 23/26 MTN | |
1,040 % | ALD 22/25 MTN | |
1,030 % | LSEG NETHERL 23/26 MTN | |
1,030 % | ING BANK 23/26 MTN | |
1,030 % | ARVAL SERV.L 23/25 MTN | |
86,420 % | übrige Positionen |
15,380 % | Frankreich | |
15,200 % | Deutschland | |
11,330 % | Niederlande | |
4,280 % | Österreich | |
4,030 % | Norwegen | |
3,980 % | Finnland | |
3,770 % | Spanien | |
3,760 % | USA | |
3,720 % | Großbritannien | |
2,980 % | Schweden | |
2,710 % | Belgien | |
2,250 % | Japan | |
1,940 % | Luxemburg | |
1,800 % | Italien | |
1,030 % | Portugal | |
1,020 % | Kanada | |
1,010 % | Neuseeland | |
1,000 % | Litauen | |
0,770 % | Australien | |
0,730 % | Slowakei | |
0,620 % | Kasse | |
0,500 % | Polen | |
0,480 % | Island | |
15,710 % | übrige Länder |
97,980 % | Euro | |
0,670 % | US Dollar | |
1,350 % | übrige Währungen |