DAX
23.359
+0,128
MDAX
30.217
+0,389
TecDAX
3.574
+0,716
NASDAQ 1..
24.226
-0,187
DOW JONE..
46.015
+0,556
S&P500 I..
6.602
-0,084
L&S BREN..
67,885
-0,876
Gold
3.663
-0,172
EUR/USD
1,1818
-0,057
Bitcoin ..
117.855
+1,099

GLS Bank Rentenfonds - T EUR ACC Fonds

WKN: A3ERM1 ISIN: DE000A3ERM10


107.1  EUR
0,047 +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 53,32 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3ERM10
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager GLS Investmen..
Auflagedatum 02.11.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4253 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,38 +2,4 % --
3,92 +0,5 % -10,5 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GLS BANK RENTENFONDS - T EUR ACC, WKN: A3ERM1 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
17,7 % Deutschland
13,1 % Niederlande
8,0 % Finnland
7,1 % Norwegen
6,6 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,10
16.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit sowie Marktgegebenheiten an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mit einem weltweiten Schwerpunkt insbesondere in Anleihen internationaler Unternehmen, gedeckte Schuldverschreibungen, von Staaten und staatsnahen Emittenten inklusive supranationaler Institutionen. Grundlage hierfür sind die Anlage- und Finanzierungsgrundsätze der GLS Gemeinschaftsbank eG, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren. Ausschlusskriterien umfassen sowohl kontroverse Geschäftsfelder (u.a. Atomenergie, Kohleenergie, Rüstung und Waffen, Biozide und Pestizide, Gentechnik in der Landwirtschaft, Pornographie, Massentierhaltung sowie Suchtmittel) als auch kontroverse Geschäftspraktiken (u.a. die UN Global Compact Prinzipien wie Verletzung von Menschenrechten, Arbeitsrechten, kontroverses Umweltverhalten und kontroverse Wirtschaftspraktiken sowie Tierversuche).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle DZ Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
2,720 % BAD.-WUERTT.LSA 24/29
2,500 % SWEDBK HYPO. 25/30 MTN
2,250 % EU 22/29 MTN
1,730 % EU 24/27 MTN
1,550 % BANK OF NZ 23/28 MTN
1,540 % CEB 23/28 MTN
1,530 % OP-AS.PANKKI 24/31 MTN
1,490 % YORKSH.BLDG 25/30 MTN
1,320 % WUESTENROT BAUSPK.PF.20
1,320 % SPAREBKN V B 23/28 MTN
82,050 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,710 % Deutschland
  13,060 % Niederlande
  8,020 % Finnland
  7,070 % Norwegen
  6,610 % Österreich
  5,520 % Supranational
  5,120 % Schweden
  4,800 % Großbritannien
  4,540 % Belgien
  2,930 % Frankreich
  2,820 % Neuseeland
  2,770 % Italien
  2,310 % Kasse
  2,130 % Spanien
  1,730 % Irland
  1,300 % Japan
  1,260 % Island
  1,230 % USA
  1,070 % Kanada
  1,060 % Südkorea
  0,650 % Australien
  0,650 % Polen
  0,620 % Luxemburg
  0,590 % Dänemark
  0,220 % Chile
  0,200 % Litauen
  4,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,320 % Euro
  0,370 % US Dollar
  2,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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