D&R Zinsen - P EUR DIS Fonds

WKN: A3E3YT ISIN: DE000A3E3YT1


93,80 EUR
-0,16 % -0,15
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
31.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.12.23   0,93 EUR)
Fondsvolumen 250,42 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3E3YT1
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager DONNER & REUS..
Auflagedatum 01.02.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,70 -4,5 % --
5,51 -0,0 % -6,4 %
9,71 +24,3 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,2 % kein Land
20,7 % Deutschland
12,7 % Italien
6,4 % Niederlande
6,0 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,80
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des D&R Zinsen ist es, eine positive Rendite zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. D&R Zinsen ist ein global ausgerichteter Anleihefonds mit einem aktiven Investmentansatz, der sich an keiner Benchmark orientiert. Die Anlage kann in alle verfügbaren Anleiheklassen erfolgen. Über die Auswahl und die Zusammensetzung der jeweiligen Allokation (unter anderem Wertpapierinstrument, Regionen und Sektoren) entscheiden die Anlagegremien der DONNER & REUSCHEL Gruppe auf Basis fundamentaler und quantitativer Analysen. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') zu qualifizieren. Details der berücksichtigten Merkmale sind dem Anhang 'Ökologische und/oder soziale Merkmale' zum Prospekt und der Homepage unter https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondszusammenfassung/1464 zu entnehmen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifische...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

  10,630 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)
  4,820 % Debt Marketplace S.a r.l. EO-FLR Fund ..
  4,070 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(29)
  3,710 % Spanien EO-Obligaciones 2017(33)
  3,620 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31)
  3,340 % Zomerschoon B.V. 21/25
  2,940 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)
  2,450 % Korea Housing Fin.Corp. EO-Med.-T.Mtg...
  2,080 % Estland, Republik EO-Bonds 22/32
  2,070 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Note..
  60,270 % übrige Positionen

Länder

  28,190 % kein Land
  20,660 % Deutschland
  12,730 % Italien
  6,440 % Niederlande
  6,010 % Spanien
  5,540 % Frankreich
  4,980 % Kasse
  4,900 % Luxemburg
  4,100 % Slowakei
  3,240 % Dänemark
  3,210 % Südkorea

Währungen

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