D&R Zinsen - P EUR DIS Fonds
WKN: A3E3YT ISIN: DE000A3E3YT1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 300,49 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3E3YT1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 6,90 | -7,4 % | -0,6 % | |||
| 13,63 | +12,0 % | +59,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,1 % | kein Land |
| 23,3 % | Deutschland |
| 14,6 % | Frankreich |
| 5,8 % | Niederlande |
| 5,5 % | Slowakei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
90,30
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Zudem beabsichtigt der Fonds, besser abzuschneiden als sein Referenzindex. Aktien von Unternehmen, die in den Sektoren Pharmazeutik, Gesundheitswesen, Medizintechnik und Biotechnologiesektor tätig sind und/oder die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes mit der Verbesserung der gesundheitlichen Bedingungen erzielen, mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in der ganzen Welt. Das Fondsmanagement trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf der Grundlage überwiegend wissenschaftlicher Kriterien, fundamentaler Marktdaten und einer attraktiven Bewertung. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne ein nachhaltiges Anlageziel zu haben. Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein bestimmender Faktor bei dieser Entscheidungsfindung.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Größte Positionen
| 4,010 % | Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.B.. | |
| 3,680 % | Debt Marketplace S.a r.l. EO-FLR Fund .. | |
| 3,020 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) | |
| 2,960 % | Bundesrep.Deutschland Inflationsindex... | |
| 2,760 % | Zomerschoon B.V. 21/25 | |
| 2,750 % | Caisse Refinancement l'Habitat EO-Cove.. | |
| 2,460 % | Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T... | |
| 2,390 % | Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-.. | |
| 2,330 % | UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2131 v.. | |
| 2,320 % | Vseobecná úverová Banka AS EO-Med.-T.M.. | |
| 71,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,120 % | kein Land | |
| 23,320 % | Deutschland | |
| 14,590 % | Frankreich | |
| 5,780 % | Niederlande | |
| 5,450 % | Slowakei | |
| 4,790 % | Südkorea | |
| 4,390 % | Italien | |
| 3,680 % | Luxemburg | |
| 3,360 % | Dänemark | |
| 3,330 % | Norwegen | |
| 2,200 % | Kasse |
Währungen
| 89,850 % | Euro | |
| 3,360 % | Dänische Krone | |
| 2,280 % | Japanischer Yen | |
| 2,250 % | Tschechische Krone | |
| 1,450 % | US-Dollar | |
| 0,520 % | Kanadischer Dollar | |
| 0,230 % | Norwegische Krone | |
| 0,060 % | Australischer Dollar | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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