TBF FIXED INCOME - USD R DIS Fonds

WKN: A3E3YP ISIN: DE000A3E3YP9


94,8453 EUR
-0,03 % -0,0319
Börse
Stand 22.02.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
-- Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,97 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.12.23   1,67 USD)
Fondsvolumen 16,04 Mio. USD
Symbol --
ISIN DE000A3E3YP9
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TBF Global As..
Auflagedatum 15.12.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,47 +2,9 % --
6,63 +0,4 % -2,7 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
39,1 % Sonstige
13,6 % USA
9,4 % Großbritannien
7,8 % Ungarn
5,7 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,8453
22.02.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
102,67
22.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Renten generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds wird in globale Renten investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) müssen ein Investment-Grade Kreditrating einer namenhaften Rating Agentur besitzen. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann im Nicht-Investment Grade Bereich investiert sein, wobei B- als Cut-off Rating gilt. Ungeratete Anleihen und Unternehmensanleihen sind nicht erlaubt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

  4,160 % USA 22/24
  3,850 % GROSSBRIT. 21/29
  3,560 % USA 23/33
  3,250 % POLEN 21/32
  3,210 % COLOMBIA 16/26
  2,940 % CORP.ANDINA 21/24
  2,920 % NORWAY 14-24
  2,870 % USA 22/52
  2,870 % CDA 2041
  2,860 % UNGARN 22/28
  67,510 % übrige Positionen

Länder

  39,100 % Sonstige
  13,600 % USA
  9,400 % Großbritannien
  7,800 % Ungarn
  5,700 % Kanada
  5,600 % Deutschland
  5,200 % Andean Development Corp. (ADC)
  5,000 % Polen
  4,500 % Rumänien
  4,200 % Mexiko