DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.066
-1,435
DOW JONE..
41.860
-1,920
S&P500 I..
5.844
-1,633
L&S BREN..
64,785
-1,257
Gold
3.314
+0,704
EUR/USD
1,1332
+0,388
Bitcoin ..
106.888
-0,044

DC Value Global Balanced - SIA EUR DIS Fonds

WKN: A3E2ZF ISIN: DE000A3E2ZF9


1016.07  EUR
0,010 +0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.05.25   5,34 EUR)
Fondsvolumen 760,96 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3E2ZF9
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Holger Rech
Auflagedatum 10.07.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
17,62 +9,3 % +99,3 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,5 % Sonstige Konsumgüter
18,6 % Informationstechnologie..
11,2 % Barmittel
1,7 % Industrie
0,8 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
38,6 % USA
16,4 % Deutschland
11,2 % Kasse
8,1 % Großbritannien
7,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.016,07
20.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel einer Anlage im Fonds ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist ein flexibler Mischfonds, welcher global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität investiert. Der Fonds ist zu mindestens 25 % in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30 und 70 % liegt. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab. Die Auswahl der Vermögensgegenstände sowie die Asset-Allocation-Entscheidung beruhen auf einem aktiven, quantitativen und qualitativen Investmentprozess und der Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Bei der Aktienauswahl konzentriert sich der Fonds auf die langfristige Anlage in fundamental unterbewertete Unternehmen. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Bei der quantitativen Analyse werden Kriterien wie stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen, mäßige Verschuldung und die fortwährende Fähigkeit zur Free Cash Flow Generierung berücksichtigt. Beim qualitativen Analyseprozess wird insbesondere das zugrunde liegende Geschäftsmodell bezüglich seiner Attraktivität und der Verteidigbarkeit bestehender Wettbewerbsvorteile untersucht und bewertet. Bei der Auswahl der Anleihen wird der Fokus insbesondere auf Emittenten mit einer guten Bonität gelegt. Mindestens 75 % der Vermögensgegenstände (exklusive Bankguthaben) im Fondsportfolio verfügen - unter Berücksichtigung der Gewichtung der einzelnen Vermögensgegenstände - über ein ESG-Rating. Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von ,,CCC'' werden ebenso wie Emittenten, welche in erheblichem Maße gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, und Emittenten, die Hersteller von nicht konventionellen Waffen sind oder diese vertreiben, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Emittenten aus den folgenden Sektoren ausgeschlossen, wenn sie (jeweils gemessen auf Basis von verfügbaren Daten, welche die Gesellschaft als zuverlässig einstuft) Umsätze: a) zu mehr als 5 % aus der Förderung von Kohle und Erdöl bzw. b) aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren, oder c) zu mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) generieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Oddo BHF Asset Manageme..
Anschrift Herzogstraße 15
40217 Duesseldorf , DE
Internet am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,460 % Sonstige Konsumgüter
  18,570 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,160 % Barmittel
  1,660 % Industrie
  0,800 % Finanzdienstleistungen
  38,350 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,060 % NORWAY 16-26
5,770 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
5,130 % MICROSOFT DL-,00000625
5,110 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
4,990 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,710 % APPLE INC.
3,380 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
2,810 % KRED.F.WIED.22/25 MTN
2,610 % NESTLE NAM. SF-,10
2,570 % KRAFT HEINZ CO.DL -,01
57,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,610 % USA
  16,370 % Deutschland
  11,160 % Kasse
  8,140 % Großbritannien
  7,470 % Frankreich
  6,060 % Norwegen
  4,490 % Niederlande
  4,200 % Irland
  2,610 % Schweiz
  0,900 % Finnland

Währungen

Anteil Währung
  38,360 % Euro
  33,680 % US Dollar
  8,140 % Pfund Sterling
  6,060 % Norwegische Krone
  2,610 % Schweizer Franken
  11,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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