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Aramea Laufzeitenfonds 08/2026 - EUR DIS Fonds
WKN: A3DV7Z ISIN: DE000A3DV7Z4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 62,17 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3DV7Z4 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,66 | +4,7 % | -- |
| 6,13 | +2,5 % | -11,4 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,3 % | Deutschland |
| 12,2 % | Frankreich |
| 11,9 % | Niederlande |
| 9,1 % | Italien |
| 7,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,96
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, ab dem Auflagezeitraum bis zum Laufzeitende eine positive Rendite zu erzielen. Das Fondsmanagement strebt an, ordentliche Erträge zu erzielen, um diese jährlich auszuschütten. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere Dabei kann u.a. in Staatsanleihen und staatsnahe Produkte, Pfandbriefe/Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen investiert werden. Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in auf EUR lautende Anleihen. Alle Anleihen werden über mindestens ein Rating einer anerkannten Ratingagentur (Moody's, S&P, Fitch) verfügen. Der überwiegende Anteil des Fondsvermögens wird in gute bis sehr gute Bonitäten (Investment Grade) investiert. Beimischend strebt das Fondsmanagement an, einen geringen Anteil von Anleihen unterhalb des Investment Grade Ratings zu erwerben, wobei das Mindestrating zum Erwerbszeitpunkt Ba3 (Moody's) bzw. BB- (S&P, Fitch) beträgt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
|---|---|
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,330 % | SOCIETE GEN. 23/26 MTN | |
| 1,330 % | BK MONTREAL 23/26 MTN | |
| 1,330 % | MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2033 | |
| 1,320 % | BPIFRANCE 22/26 MTN | |
| 1,320 % | KRED.F.WIED.23/26 MTN | |
| 1,320 % | DT.PFBR.BANK MTN.35416 | |
| 1,290 % | ING GROEP 20/31 FLR MTN | |
| 1,280 % | JAB HOLDINGS 18/26 | |
| 1,270 % | TELIA CO AB 20/81 FLR | |
| 1,270 % | CAIXABANK 21/31 FLR MTN | |
| 86,940 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,280 % | Deutschland | |
| 12,240 % | Frankreich | |
| 11,950 % | Niederlande | |
| 9,080 % | Italien | |
| 7,550 % | Großbritannien | |
| 6,620 % | Schweden | |
| 4,730 % | Spanien | |
| 4,170 % | Kasse | |
| 3,800 % | Kanada | |
| 3,620 % | Dänemark | |
| 3,590 % | Österreich | |
| 3,470 % | USA | |
| 3,120 % | Japan | |
| 2,760 % | Portugal | |
| 2,370 % | Finnland | |
| 1,940 % | Luxemburg | |
| 1,250 % | Australien | |
| 1,120 % | Mexiko | |
| 1,120 % | Supranational | |
| 1,070 % | Polen | |
| 0,980 % | Irland | |
| 0,660 % | Belgien | |
| 0,510 % | Estland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,830 % | Euro | |
| 4,170 % | übrige Währungen |
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